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BILAN PALETTES DISTRIBUTION S.A.S. 2018 Siren 443908421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30050	6144	23906	29916
Concessions, brevets et droits similaires	4737	4737		
Fonds commercial	168630		168630	168630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17715	16552	1162	2077
Constructions	185456	9324	176132	185405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747245	524346	222898	233058
Autres immobilisations corporelles	91729	76510	15219	21122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8085		8085	4960
TOTAL (I)	1253646	637614	616033	645168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154764		154764	133325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450776		1450776	1473807
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	2622
Clients et comptes rattachés	1035964	563338	472627	874018
Autres créances	209176		209176	679412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108295		108295	2221
Charges constatées d’avance	35731		35731	66943
TOTAL (II)	2995626	563338	2432288	3232349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4249272	1200952	3048320	3877517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300281		300281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219		219	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22477		22477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427067		427067	
Report à nouveau	-302809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504627		-302809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57391		447235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles	250080		250080	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590590		925096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420012		528800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			99930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309890		1055668	
Dettes fiscales et sociales	449662		337455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54860		218827	
Autres dettes	10372		14426	
Produits constatés d’avance (2)	246			
TOTAL (IV)	3085712		3430282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3048320		3877517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2254627		2250846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89313		248762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30050		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173367		
Total Immobilisations corporelles		999559		83571
Total Immobilisations financières		4960		4725
Total Général		1207936		88296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40985	1042144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	8085
Total Général			42585	1253646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	134	6010		6144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4737			4737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557897	100419	31583	626733
AMORTISSEMENTS Total Général	562767	106429	31583	637614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				20000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253767	323310	13739	563338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253767	323310	13739	563338
TOTAL GENERAL	253767	343310	13739	583338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323310	13739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8085			
Clients douteux ou litigieux	676005			
Autres créances clients	359959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88807			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38745			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79651			
Charges constatées d’avance	35731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288957	604867	684090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	250080		250080	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90998	90998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499592	184812	314780	
Emprunts et dettes financières divers	406502	140278	226224	
Fournisseurs et comptes rattachés	1309889	1309889		
Personnel et comptes rattachés	104729	104729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241868	241868		
Impôts sur les bénéfices	36933	36933		
T.V.A.	47174	47174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18958	18958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54860	54860		
Groupe et associés	13510	13510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10372	10372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246	246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3085712	2254627	791084	40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35