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BILAN PALETTES DISTRIBUTION S.A.S. 2016 Siren 443908421
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4737 4737
Fonds commercial 168630 168630 168630
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17714 14723 2990 3905
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 640471 446397 194075 91548
Autres immobilisations corporelles 91369 67460 23908 8101
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5347 5347 5347
TOTAL (I) 928267 533317 394950 277531
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 37086 37086 80219
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1787614 1787614 1328901
Avances et acomptes versés sur commandes 1788 1788 26877
Clients et comptes rattachés 1482412 165182 1317230 1003486
Autres créances 318129 318129 239918
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39202 39202 6110
Charges constatées d’avance 60072 60072 41209
TOTAL (II) 3726302 165182 3561120 2726719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4654569 698499 3956070 3004250
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300281 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 219
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15305 11477
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 290793 218060
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 143447 76561
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 750045 506098
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 250080
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1127279 501383
Emprunts et dettes financières divers (4) 324398 406479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1142244 1271191
Dettes fiscales et sociales 351562 314245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10462 4854
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3206025 2498152
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3956070 3004250
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2298806 2297355
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 543688 407356
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173367 2496
Total Immobilisations corporelles 575637 293453
Total Immobilisations financières 5347
Total Général 754351 295949
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2496 173367
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 119537 749554
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5347
Total Général 122033 928267
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4737 582 582 4737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 472083 71582 15084 528580
AMORTISSEMENTS Total Général 476820 72164 15667 533317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19979 158338 13135 165182
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19979 158338 13135 165182
TOTAL GENERAL 19979 158338 13135 165182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 158338 13135
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5347
Clients douteux ou litigieux 215546
Autres créances clients 1266866
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 199021
Autres impôts, taxes versements assimilés 39094
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73861
Charges constatées d’avance 60072
TOTAL ETAT DES CREANCES 1865959 1645066 220893
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 250080 27840
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 548581 548581
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 578698 123762 452778
Emprunts et dettes financières divers 318801 116598 202204
Fournisseurs et comptes rattachés 1142244 1142244
Personnel et comptes rattachés 142691 142691
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105243 105243
Impôts sur les bénéfices 22620 22620
T.V.A. 63085 63085
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17923 17923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5597 5597
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10462 10462
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3206025 2298806 682822 224398
Emprunts souscrits en cours d’exercice 893080
Emprunts remboursés en cours d’exercice 90527
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 256589
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel