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BILAN PALETTES DISTRIBUTION S.A.S. 2015 Siren 443908421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4737	4737		
Fonds commercial	168630		168630	168630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17714	13809	3905	4819
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485191	393643	91548	64284
Autres immobilisations corporelles	72733	64631	8101	10578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1304
Autres immobilisations financières	5347		5347	6847
TOTAL (I)	754351	476820	277531	256462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80219		80219	69400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1328901		1328901	879686
Avances et acomptes versés sur commandes	26877		26877	35917
Clients et comptes rattachés	1023465	19979	1003486	987947
Autres créances	239918		239918	221180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6110		6110	6885
Charges constatées d’avance	41209		41209	45880
TOTAL (II)	2746698	19979	2726719	2246895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3501049	496799	3004250	2503358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11477		9645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218060		183264	
Report à nouveau			-46228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76561		82856	
Subventions d’investissement			27796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506098		457334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501383		305503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406479		230516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271191		1192640	
Dettes fiscales et sociales	314245		314367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4854		2999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2498152		2046024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3004250		2503358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2297355		2037013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407356		282244	
Dont emprunts participatifs	173806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1814563		1814563	2043332
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5427219		5427219	5647686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76263	98590
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			5503495	5746285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642365	639721
Variation de stock (marchandises)			-449215	132860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028750	998759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10819	-26186
Autres achats et charges externes			2742698	2481431
Impôts, taxes et versements assimilés			73767	83490
Salaires et traitements			1039217	1013172
Charges sociales			318671	318615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44663	60937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4479	2343
Total des charges d’exploitation (II) 			5437078	5705142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66418	41143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21770	12593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21770	12593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21292	-12552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45126	28591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9885		1616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35796		55519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45682		57134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11886		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14247		2870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31434		54265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5549655		5803460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5473095		5720604	
BENEFICE OU PERTE	76561		82856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173367		
Total Immobilisations corporelles		514741		70896
Total Immobilisations financières		8151		
Total Général		696259		70896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	575637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2804	5347
Total Général			12804	754351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4737			4737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435059	44663	7639	472083
AMORTISSEMENTS Total Général	439796	44663	7639	476820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17479	2500		19979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17479	2500		19979
TOTAL GENERAL	17479	2500		19979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5347			
Clients douteux ou litigieux	23895			
Autres créances clients	999570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8989			
T. V. A.	119617			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28285			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79837			
Charges constatées d’avance	41209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309938	1280696	29242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411212	411212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90171	28175	61996	
Emprunts et dettes financières divers	403806	265005	138801	
Fournisseurs et comptes rattachés	1271191	1271191		
Personnel et comptes rattachés	128735	128735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130243	130243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45373	45373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9894	9894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2673	2673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4854	4854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498152	2297355	200797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel