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BILAN LES VALENTINES 2021 Siren 443984844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11611	1351	10260	
Autres immobilisations corporelles	116525	98166	18359	26556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	128438	99517	28921	26858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112096		112096	55956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185016		185016	254986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182643	8045	174598	129712
Autres créances	1696158		1696158	1331353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862664		862664	906505
Charges constatées d’avance	13541		13541	7726
TOTAL (II)	3052117	8045	3044071	2686238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3180554	107562	3072992	2713096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2288949		2238079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74524		50870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2455873		2381349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8298		11504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6449		206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351638		222861	
Dettes fiscales et sociales	69183		46636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26551		10540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462120		291747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072992		2713096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462120		291747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1964829	948699	2913528	2301074
Production vendue biens	192		192	4
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1965021	948699	2913720	2301078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8170	4351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1951	899
Autres produits			1590	404
Total des produits d’exploitation (I)			2925431	2306732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1423902	1250355
Variation de stock (marchandises)			69970	95400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326362	184944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56140	506
Autres achats et charges externes			607165	519272
Impôts, taxes et versements assimilés			14278	12075
Salaires et traitements			250830	128720
Charges sociales			75631	39148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11475	12846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115000	
Autres charges			880	113
Total des charges d’exploitation (II) 			2840365	2243379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85066	63353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2444	3104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19113	2044
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21557	5148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4359	2898
Différences négatives de change			3239	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7598	2898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13959	2250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99025	65603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3041		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3041		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3041		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21460		11733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946988		2311879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2872464		2261009	
BENEFICE OU PERTE	74524		50870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21711		14397	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114599		13537
Total Immobilisations financières		302		
Total Général		114901		13537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général				128438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88042	11475		99517
AMORTISSEMENTS Total Général	88042	11475		99517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	115000		155000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7033	1012		8045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7033	1012		8045
TOTAL GENERAL	47033	116012		163045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116012		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182643	182643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131428	131428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1564730	1564730		
Charges constatées d’avance	13541	13541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892601	1892601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8297	8297		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351638	351638		
Personnel et comptes rattachés	19419	19419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19852	19852		
Impôts sur les bénéfices	21460	21460		
T.V.A.	5093	5093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3359	3359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6449	6449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26551	26551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462120	462120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151734		151560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13757		9851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	117056		80085	
Autres comptes	324619		277777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607165		519272	
Taxe professionnelle	2121		2140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12157		9935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14278		12075	
Montant de la TVA. collectée	388301		343510	
Total TVA. déductible sur biens et services	460714		310505	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel