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BILAN LES VALENTINES 2020 Siren 443984844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	668		
Autres immobilisations corporelles	113930	87374	26556	35051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	114901	88042	26858	35353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55956		55956	56462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254986		254986	350386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136745	7033	129712	170875
Autres créances	1331353		1331353	1389038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906505		906505	715482
Charges constatées d’avance	7726		7726	7129
TOTAL (II)	2693271	7033	2686238	2689373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2808172	95076	2713096	2724726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2238079		2071195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50870		166884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2381349		2330479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11504		13095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206		9706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222861		284760	
Dettes fiscales et sociales	46636		38592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10540		8095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291747		354247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2713096		2724726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291747		344338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708002	593072	2301074	2859517
Production vendue biens	4		4	4575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1708006	593072	2301078	2864092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4351	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899	722
Autres produits			404	3
Total des produits d’exploitation (I)			2306732	2865917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1250355	1799969
Variation de stock (marchandises)			95400	-215796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184944	212834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			506	8784
Autres achats et charges externes			519272	641083
Impôts, taxes et versements assimilés			12075	11652
Salaires et traitements			128720	170797
Charges sociales			39148	59324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12846	13406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	1302
Total des charges d’exploitation (II) 			2243379	2704558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63353	161359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3104	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2044	4117
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5148	12615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2898	4629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2898	4629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2250	7986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65603	169345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11733		2461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311879		2878532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2261009		2711648	
BENEFICE OU PERTE	50870		166884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14397		18883	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110247		4352
Total Immobilisations financières		302		
Total Général		110549		4352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général				114901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75196	12846		88042
AMORTISSEMENTS Total Général	75196	12846		88042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7033			7033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7033			7033
TOTAL GENERAL	47033			47033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136745	136745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1519	1519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3273	3273		
T. V. A.	138701	138701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187859	1187859		
Charges constatées d’avance	7726	7726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476084	1476084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11503	11503		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222861	222861		
Personnel et comptes rattachés	22842	22842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17297	17297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4741	4741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1756	1756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206	206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10540	10540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291747	291747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151560		151560	
Personnel extérieur à l’entreprise			2730	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9851		30508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80085		88780	
Autres comptes	277777		367504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519272		641083	
Taxe professionnelle	2140		1436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9935		10216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12075		11652	
Montant de la TVA. collectée	343510		379074	
Total TVA. déductible sur biens et services	310505		395119	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel