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BILAN LES VALENTINES 2019 Siren 443984844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	668		
Autres immobilisations corporelles	109579	74528	35051	30017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	110549	75196	35353	30319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56462		56462	65246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350386		350386	134589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177909	7033	170875	180045
Autres créances	1389038		1389038	1359178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715482		715482	688539
Charges constatées d’avance	7129		7129	13106
TOTAL (II)	2696406	7033	2689373	2440703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806955	82229	2724726	2471022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2071195		1920912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166884		150283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2330479		2163595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9706		7065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284760		200874	
Dettes fiscales et sociales	38592		50860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8095		8627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354247		267427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724726		2471022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344338		267427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1871770	987747	2859517	2871358
Production vendue biens	4575		4575	10
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1876345	987747	2864092	2871368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100	6545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722	6905
Autres produits			3	2555
Total des produits d’exploitation (I)			2865917	2887373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1799969	1511407
Variation de stock (marchandises)			-215796	56879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212834	236142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8784	-21188
Autres achats et charges externes			641083	596541
Impôts, taxes et versements assimilés			11652	13529
Salaires et traitements			170797	202788
Charges sociales			59324	65606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13406	9475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1204	3892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1302	4191
Total des charges d’exploitation (II) 			2704558	2679263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161359	208110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4117	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4629	6842
Différences négatives de change				3249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4629	10091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7986	-10091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169345	198019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2461		47736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2878532		2887373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2711648		2737090	
BENEFICE OU PERTE	166884		150283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18883		18177	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91807		18440
Total Immobilisations financières		302		
Total Général		92109		18440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général				110549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61790	13406		75196
AMORTISSEMENTS Total Général	61790	13406		75196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6269	1204	440	7033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6269	1204	440	7033
TOTAL GENERAL	46269	1204	440	47033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1204	440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177909	177909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3263	3263		
T. V. A.	125346	125346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1259430	1259430		
Charges constatées d’avance	7129	7129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574336	1574336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13094	3184	9909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284760	284760		
Personnel et comptes rattachés	22388	22388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9533	9533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4744	4744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1927	1927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9706	9706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8095	8095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354247	344338	9909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151560		151718	
Personnel extérieur à l’entreprise	2730			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30508		29351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	88780		94576	
Autres comptes	367504		320896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641083		596541	
Taxe professionnelle	1436		3722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10216		9807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11652		13529	
Montant de la TVA. collectée	379074		370241	
Total TVA. déductible sur biens et services	395119		329734	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel