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BILAN LES VALENTINES 2018 Siren 443984844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	668		
Autres immobilisations corporelles	91139	61122	30017	26052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	92109	61790	30319	26354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65246		65246	44058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134589		134589	191469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186314	6269	180045	156774
Autres créances	1359178		1359178	1393211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688539		688539	443870
Charges constatées d’avance	13106		13106	8431
TOTAL (II)	2446972	6269	2440703	2237812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539081	68059	2471022	2264167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1920912		1828074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150283		92839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163595		2013312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7065		10574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200874		140885	
Dettes fiscales et sociales	50860		56549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8627		2847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267427		210854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471022		2264167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267427		210854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1838613	1032745	2871358	2451098
Production vendue biens	10		10	1117
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1838623	1032745	2871368	2452215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6905	10890
Autres produits			2555	405
Total des produits d’exploitation (I)			2887373	2463509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1511407	1312124
Variation de stock (marchandises)			56879	24032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236142	143760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21188	-6221
Autres achats et charges externes			596541	574329
Impôts, taxes et versements assimilés			13529	11000
Salaires et traitements			202788	191471
Charges sociales			65606	69950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9475	8103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3892	5423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4191	5933
Total des charges d’exploitation (II) 			2679263	2339903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208110	123606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6842	2414
Différences négatives de change			3249	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10091	2443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10091	-780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198019	122826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47736		29872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2887373		2465173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737090		2372334	
BENEFICE OU PERTE	150283		92839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2341		6899	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18177		20311	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78367		13440
Total Immobilisations financières		302		
Total Général		78669		13440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général				92109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52315	9475		61790
AMORTISSEMENTS Total Général	52315	9475		61790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9162	3892	6785	6269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9162	3892	6785	6269
TOTAL GENERAL	49162	3892	6785	46269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3892	6785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186314	186314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91522	91522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1267656	1267656		
Charges constatées d’avance	13106	13106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558858	1558858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200874	200874		
Personnel et comptes rattachés	24077	24077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13718	13718		
Impôts sur les bénéfices	7231	7231		
T.V.A.	3293	3293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7065	7065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8627	8627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267427	267427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151718		151560	
Personnel extérieur à l’entreprise			1728	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29351		26853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94576		94941	
Autres comptes	320896		299246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596541		574329	
Taxe professionnelle	3722		1444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9807		9556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13529		11000	
Montant de la TVA. collectée	370241		334564	
Total TVA. déductible sur biens et services	329734		235198	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel