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BILAN LES VALENTINES 2017 Siren 443984844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	668		
Autres immobilisations corporelles	77699	51647	26052	26355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	230
TOTAL (I)	78669	52315	26354	26627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44058		44058	37836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191469		191469	215501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165935	9162	156774	166415
Autres créances	1393211		1393211	1345589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443870		443870	396046
Charges constatées d’avance	8431		8431	4610
TOTAL (II)	2246974	9162	2237812	2165998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2325643	61477	2264167	2192625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1828074		1596227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92839		231847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2013312		1920474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10574		4897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140885		174722	
Dettes fiscales et sociales	56549		38793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2847		13740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210854		232151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2264167		2192625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210854		232151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1633563	817535	2451098	2593774
Production vendue biens	452	665	1117	-2408
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1634015	818200	2452215	2591366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10890	15829
Autres produits			405	20
Total des produits d’exploitation (I)			2463509	2607215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1312124	1413896
Variation de stock (marchandises)			24032	-71209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143760	177694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6221	-10637
Autres achats et charges externes			574329	568636
Impôts, taxes et versements assimilés			11000	8126
Salaires et traitements			191471	118216
Charges sociales			69950	53951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8103	8214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5423	4910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5933	2011
Total des charges d’exploitation (II) 			2339903	2273809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123606	333406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1663	10611
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	10611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2414	1967
Différences négatives de change			28	7358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2443	9326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-780	1286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122826	334692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116		392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116		-392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29872		102453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465173		2617826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2372334		2385979	
BENEFICE OU PERTE	92839		231847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6899			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3436		12112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20311		23339	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70567		7801
Total Immobilisations financières		272		30
Total Général		70839		7831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général				78669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44211	8103		52315
AMORTISSEMENTS Total Général	44211	8103		52315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11193	5423	7454	9162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11193	5423	7454	9162
TOTAL GENERAL	51193	5423	7454	49162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5423	7454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54723			
T. V. A.	96104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1242384			
Charges constatées d’avance	8431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567838	1567838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140885	140885		
Personnel et comptes rattachés	23569	23569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30196	30196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2784	2784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10574	10574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2847	2847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210854	210854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151560		163340	
Personnel extérieur à l’entreprise	1728		7801	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26853		15287	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94941		101384	
Autres comptes	299246		280824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574329		568636	
Taxe professionnelle	1444		1465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9556		6661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11000		8126	
Montant de la TVA. collectée	334564		328200	
Total TVA. déductible sur biens et services	235198		389255	
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			3