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BILAN LES VALENTINES 2016 Siren 443984844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	668		167
Autres immobilisations corporelles	69898	43543	26355	7753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	70839	44211	26627	8192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37836		37836	27199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215501		215501	144292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177608	11193	166415	171813
Autres créances	1345589		1345589	1037244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396046		396046	651104
Charges constatées d’avance	4610		4610	2569
TOTAL (II)	2177190	11193	2165998	2034221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2248029	55404	2192625	2042413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1596227		1244788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231847		359438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1920474		1696627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4897		10765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174722		173477	
Dettes fiscales et sociales	38793		115587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13740		5958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232151		305787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192625		2042413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232151		305787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1643091	950682	2593774	2706439
Production vendue biens	-2408		-2408	-1014
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1640684	950682	2591366	2705425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15829	
Autres produits			20	2
Total des produits d’exploitation (I)			2607215	2705973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1413896	1264497
Variation de stock (marchandises)			-71209	11320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177694	217211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10637	-6263
Autres achats et charges externes			568636	503496
Impôts, taxes et versements assimilés			8126	12538
Salaires et traitements			118216	122141
Charges sociales			53951	49816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8214	7882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4910	4541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2011	3424
Total des charges d’exploitation (II) 			2273809	2190602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333406	515371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10611	13987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10611	13987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1967	
Différences négatives de change			7358	2814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9326	2814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1286	11173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334692	526544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392		645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392		-645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102453		166461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2617826		2719960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2385979		2360522	
BENEFICE OU PERTE	231847		359438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23339		16417	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43918		26648
Total Immobilisations financières		272		
Total Général		44190		26648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272
Total Général				70839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35998	8214		44211
AMORTISSEMENTS Total Général	35998	8214		44211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000	4910	3717	11193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	4910	3717	11193
TOTAL GENERAL	50000	4910	3717	51193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4910	3717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	377			
Impôts sur les bénéfices	28195			
T. V. A.	186716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1130301			
Charges constatées d’avance	4610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528038	1528038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174722	174722		
Personnel et comptes rattachés	13826	13826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16677	16677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8271	8271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4897	4897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13740	13740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232151	232151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	163340		111517	
Personnel extérieur à l’entreprise	7801		18132	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15287		8683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101384		78212	
Autres comptes	280824		286952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568636		503496	
Taxe professionnelle	1465		5259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6661		7279	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8126		12538	
Montant de la TVA. collectée	328200		350237	
Total TVA. déductible sur biens et services	389255		345350	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3