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BILAN LE MANS SUD DISTRIBUTION 2016 Siren 443942073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11000	11000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1367	1367		192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203580	171986	31594	38747
Autres immobilisations corporelles	266465	73125	193340	213259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34500		34500	34500
TOTAL (I)	516913	257479	259434	286699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417450	47708	369742	316872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2483	50	2433	4826
Autres créances	88210		88210	107265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179891		179891	88065
Charges constatées d’avance	21919		21919	24737
TOTAL (II)	709953	47758	662195	541765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226866	305237	921629	828464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95036		95036	
Report à nouveau	-20326		-40958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90288		20632	
Subventions d’investissement	9900		12900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191397		104110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189934		224450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201765		61938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192116		299668	
Dettes fiscales et sociales	142146		131790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5338	
Autres dettes	456		1170	
Produits constatés d’avance (2)	3450			
TOTAL (IV)	730232		724355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921629		828464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2988172		2988172	2948426
Production vendue biens				
Production vendue services	1057		1057	1400
Chiffres d’affaires nets	2989229		2989229	2949826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56811	63503
Autres produits				244
Total des produits d’exploitation (I)			3046040	3013573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1794748	1875663
Variation de stock (marchandises)			-60335	-140760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619807	653729
Impôts, taxes et versements assimilés			52506	51272
Salaires et traitements			301803	322681
Charges sociales			77870	79768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48511	41127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47758	40256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80626	79951
Total des charges d’exploitation (II) 			2963295	3003686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82745	9886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18431	15963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18431	15963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5655	6275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5655	6275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12776	9689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95521	19575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		3047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		3064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2784		-469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8017		-1526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067471		3032131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2977183		3011499	
BENEFICE OU PERTE	90288		20632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80067			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		472107		
Total Immobilisations financières		34500		
Total Général		518974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34500
Total Général				516913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40243	47708	40243	47708
Sur comptes clients	13	50	13	50
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40256	47758	40256	47758
TOTAL GENERAL	40256	47758	40256	47758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147112	112612	34500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201765	201765		
Fournisseurs et comptes rattachés	192116	192116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456	456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3450	3450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729868	574970	154898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel