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BILAN K'JACQUES 2021 Siren 443983663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201300	139099	62201	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276601	230521	46080	
Autres immobilisations corporelles	798900	539288	259612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69235		69235	
TOTAL (I)	1466036	908907	557129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517833		517833	
En cours de production de biens	64453		64453	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1232453		1232453	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291891	126843	165048	
Autres créances	744750		744750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166215		166215	
Charges constatées d’avance	114862		114862	
TOTAL (II)	3132459	126843	3005615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598495	1035751	3562745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	437890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808410			
Report à nouveau	95898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	603118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262691			
Dettes fiscales et sociales	297484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78000			
Autres dettes	20515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2289240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3562745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211553			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-51193		-51193	
Production vendue biens	2261323	1490914	3752238	
Production vendue services	4223		4223	
Chiffres d’affaires nets	2214353	1490914	3705268	
				
Production stockée			-3851	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24050	
Autres produits			1430	
Total des produits d’exploitation (I)			3726896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38864	
Autres achats et charges externes			1461034	
Impôts, taxes et versements assimilés			69388	
Salaires et traitements			945979	
Charges sociales			345939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203215	
Total des charges d’exploitation (II) 			3846675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44508	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13315	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3771404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3883887			
BENEFICE OU PERTE	-112483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13801			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18460			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256300		65000
Total Immobilisations corporelles		1029168		46332
Total Immobilisations financières		62301		6933
Total Général		1347770		118265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1075500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69235
Total Général				1466036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103860	35238		139098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707159	62648		769808
AMORTISSEMENTS Total Général	811020	97887		908907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2459		2459	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69235		69235	
Clients douteux ou litigieux	146637	146637		
Autres créances clients	145253	145253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	258	258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43536	43536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700956	700956		
Charges constatées d’avance	114862	114862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220739	1151503	69235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027432	293319	734112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262690	262690		
Personnel et comptes rattachés	136932	136932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136253	123882	12371	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18980	18980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5318	5318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78000	78000		
Groupe et associés	603118	603118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20514	20514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2289240	1542756	746483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel