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BILAN GTIE RENNES 2016 Siren 443975933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26049	24058	1991	
Fonds commercial	660000		660000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59334		59334	59334
Constructions	644317	428998	215319	236796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55687	54713	974	1692
Autres immobilisations corporelles	149247	123604	25643	32294
Immobilisations en cours	10619		10619	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1605253	631373	973880	330116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	778		778	
Clients et comptes rattachés	2323754	11809	2311945	433327
Autres créances	149866		149866	93848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252120		252120	1404502
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2726518	11809	2714709	1931677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4331771	643182	3688589	2261793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	386000		386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104581		388875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38600		38600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14000	
Report à nouveau			225039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2143		115626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531323		1168141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632012		205010	
Provisions pour charges	29032		8347	
TOTAL (III)	661044		213357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592		3645	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794411		171780	
Dettes fiscales et sociales	767880		296775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253274		65018	
Produits constatés d’avance (2)	680064		343077	
TOTAL (IV)	2496222		880295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3688589		2261793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7840490		7840490	3354013
Chiffres d’affaires nets	7840490		7840490	3354013
				
Production stockée				
Production immobilisée			10619	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197821	217429
Autres produits			4083	14
Total des produits d’exploitation (I)			8053013	3571456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2351232	973247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2143507	886377
Impôts, taxes et versements assimilés			180839	67584
Salaires et traitements			1748749	908269
Charges sociales			737019	409868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50668	32943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11809	5774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639735	213357
Autres charges			421	18
Total des charges d’exploitation (II) 			7863980	3497436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189033	74020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29
Autres intérêts et produits assimilés			668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189699	74049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-54600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		13883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-53000		13883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9082		52	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19994		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72994		13832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114563		-27745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8000682		3585368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7998539		3469742	
BENEFICE OU PERTE	2143		115626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11774		674275
Total Immobilisations corporelles		909359		29239
Total Immobilisations financières				
Total Général		921134		703514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686049
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10619		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19395	919204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19395	1605253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11774	12284		24058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579244	38384	10312	607315
AMORTISSEMENTS Total Général	591018	50668	10312	631373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				72000
Provisions pour perte sur marchés à terme				538702
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21310
Total Provisions pour risques et charges	213357	639734	192047	661044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5774	11809	5774	11809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5774	11809	5774	11809
TOTAL GENERAL	219131	651543	197821	672853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651543	197821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2323754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2473895	2473895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794411	794411		
Personnel et comptes rattachés	152859	152859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186639	186639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364608	364608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63775	63775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119776	119776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133498	133498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	680064	680064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2496222	2496222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel