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BILAN GARCZYNSKI TRAPLOIR VENDEE 2018 Siren 443976105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183003	182714	290	
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	925337	844980	80357	
Constructions	242647	195851	46796	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371880	1306579	65300	
Autres immobilisations corporelles	579465	517149	62316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
TOTAL (I)	3304705	3048797	255908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90580		90580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	182		182	
Clients et comptes rattachés	3509962		3509962	
Autres créances	211617		211617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080086		1080086	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4892427		4892427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8197133	3048797	5148335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	670800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	403159			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408194			
Provisions pour charges	53823			
TOTAL (III)	462017			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659034			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374658			
Dettes fiscales et sociales	1189657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14699			
Produits constatés d’avance (2)	750679			
TOTAL (IV)	2988725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5148335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2988725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	900		900	
Production vendue services	8235645		8235645	
Chiffres d’affaires nets	8236545		8236545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449349	
Autres produits			343	
Total des produits d’exploitation (I)			8686238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926256	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-194774	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17066	
Autres achats et charges externes			4643637	
Impôts, taxes et versements assimilés			107458	
Salaires et traitements			1589702	
Charges sociales			923863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			392437	
Autres charges			3212	
Total des charges d’exploitation (II) 			8576635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	656688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	656688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9342926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8786371			
BENEFICE OU PERTE	556554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182278		2250
Total Immobilisations corporelles		4441209		-223877
Total Immobilisations financières		1710		-861
Total Général		4625197		-222488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1098004	3119328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			1098004	3304705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175362	8876		184238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3805019	158901	1099361	2864559
AMORTISSEMENTS Total Général	3980381	167777	1099361	3048797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				82000
Provisions pour perte sur marchés à terme				88424
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237770
Total Provisions pour risques et charges	496123	392437	426543	462017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	496123	392437	426543	462017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392437	426543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850	850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3509962	3509962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2196	2196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83166	83166		
T. V. A.	99699	99699		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1708	1708		
Divers	13134	13134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11715	11715		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722429	3722429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659034	659034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374658	374658		
Personnel et comptes rattachés	199458	199458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176949	176949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790903	790903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22347	22347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14699	14699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750679	750679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2988725	2988725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50		53