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BILAN GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX 2016 Siren 443974738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15641	15641		
Fonds commercial	285044		285044	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1008118	555365	452754	
Constructions	383104	348883	34221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473311	447987	25324	
Autres immobilisations corporelles	285784	236928	48856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425		5425	
TOTAL (I)	2456428	1604804	851624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32201		32201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5379886		5379886	
Autres créances	629842		629842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2667179		2667179	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8709108		8709108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11165536	1604804	9560732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	443000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175935			
Report à nouveau	79196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1043427			
Provisions pour charges	588728			
TOTAL (III)	1632155			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372042			
Dettes fiscales et sociales	1561377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1862118			
Produits constatés d’avance (2)	1687528			
TOTAL (IV)	6659092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9560732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6483064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17580		17580	
Production vendue services	12417403		12417403	
Chiffres d’affaires nets	12434983		12434983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823379	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			13258364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			578962	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1284	
Autres achats et charges externes			7620948	
Impôts, taxes et versements assimilés			157592	
Salaires et traitements			2078351	
Charges sociales			959036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			928230	
Autres charges			15001	
Total des charges d’exploitation (II) 			12492850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106026			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13315111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12788056			
BENEFICE OU PERTE	527055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	246898			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19452		281233
Total Immobilisations corporelles		2216093		1142403
Total Immobilisations financières		5425		
Total Général		2240970		1423636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1072050	136128	2150318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5425
Total Général		1072050	136128	2456428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13509	2132		15641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1623563	98403	132803	1589163
AMORTISSEMENTS Total Général	1637072	100535	132803	1604804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1460587
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1469920	928230	765996	1632155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1469920	928230	765996	1632155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		928230	765996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425	5425		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5379886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	9			
Personnel et comptes rattachés	47957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352863			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6015153	6015153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1372042	1372042		
Personnel et comptes rattachés	367130	367130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298358	298358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	850292	850292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45596	45596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63207	63207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798910	1798910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1687528	1687528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6483064	6483064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel