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BILAN GARCZYNSKI TRAPLOIR 2018 Siren 443973128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127293	127293		
Fonds commercial	3029002	394302	2634700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2949909	1337997	1611913	
Constructions	4945676	4740478	205198	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969863	929416	40447	
Autres immobilisations corporelles	943554	807122	136432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47774		47774	
TOTAL (I)	13013070	8336607	4676463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96754		96754	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12517		12517	
Clients et comptes rattachés	10842553	78689	10763864	
Autres créances	760383		760383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8214663		8214663	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19926870	78689	19848181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32939941	8415296	24524644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2963000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1195922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074898			
Subventions d’investissement	10883			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5541003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2642704			
Provisions pour charges	270357			
TOTAL (III)	2913061			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4654651			
Dettes fiscales et sociales	4407330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13421			
Autres dettes	48158			
Produits constatés d’avance (2)	5044882			
TOTAL (IV)	16070581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24524644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14550993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30320		30320	
Production vendue services	35841751		35841751	
Chiffres d’affaires nets	35872071		35872071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1075475	
Autres produits			243	
Total des produits d’exploitation (I)			36947788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-557	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12056	
Autres achats et charges externes			22298429	
Impôts, taxes et versements assimilés			574780	
Salaires et traitements			7312282	
Charges sociales			3489683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1498173	
Autres charges			42428	
Total des charges d’exploitation (II) 			35870610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			979181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-98			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1553475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1553377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	386501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	869253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350705			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38501165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37426267			
BENEFICE OU PERTE	1074898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3166229		
Total Immobilisations corporelles		11412554		115596
Total Immobilisations financières		30399		17375
Total Général		14609181		132971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9934	3156295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1719148	9809002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47774
Total Général			1729082	13013070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139817	5211	9934	135094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8873547	362990	1421525	7815013
AMORTISSEMENTS Total Général	9013364	368201	1431459	7950106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131391
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1352208
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15540		15540	
Autres provisions pour risques et charges				1265496
Total Provisions pour risques et charges	2414536	1498173	999648	2913061
sur immobilisations – incorporelles		386501		386501
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99697	29921	50929	78689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99697	416422	50929	465190
TOTAL GENERAL	2514233	1914595	1050578	3378251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1528094	1050578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		386501		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47774	47774		
Clients douteux ou litigieux	94335	94335		
Autres créances clients	10748219	10748219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40654	40654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	710943	710943		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4491	4491		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4295	4295		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11650710	11650710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1836999	382551	1074976	379471
Fournisseurs et comptes rattachés	4654651	4654651		
Personnel et comptes rattachés	630016	630016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932916	932916		
Impôts sur les bénéfices	208411	208411		
T.V.A.	2536280	2536280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99707	99707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13421	13421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48158	48158		
Dette représentative de titres empruntés			6	
Produits constatés d’avance	5044882	5044882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16005441	14550993	1074976	379471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	191		196	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	191		196