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BILAN GARCINSKI TRAPLOIR CORNOUAILLE 2021 Siren 443976378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71993	71993		
Fonds commercial	1500	1500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86607		86607	
Constructions	1165448	1075735	89713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846487	810532	35955	
Autres immobilisations corporelles	375346	352006	23340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2547381	2311766	235616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80122		80122	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	
Clients et comptes rattachés	2188261	21255	2167006	
Autres créances	191614		191614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2711860		2711860	
Charges constatées d’avance	32633		32633	
TOTAL (II)	5205129	21255	5183874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7752511	2333021	5419490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	383000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49706			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	843748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1656022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439998			
Provisions pour charges	4482			
TOTAL (III)	444480			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608825			
Dettes fiscales et sociales	827211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1882952			
TOTAL (IV)	3318988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5419490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3318988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6865571		6865571	
Chiffres d’affaires nets	6865571		6865571	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590187	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			7463105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10377	
Autres achats et charges externes			4553051	
Impôts, taxes et versements assimilés			92153	
Salaires et traitements			1410485	
Charges sociales			614220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183104	
Autres charges			6580	
Total des charges d’exploitation (II) 			7031975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7463938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7084370			
BENEFICE OU PERTE	379568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73493		
Total Immobilisations corporelles		2409182		73396
Total Immobilisations financières				
Total Général		2482675		73396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8690	2473888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8690	2547381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70062	3431		73493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152801	94161	8690	2238273
AMORTISSEMENTS Total Général	2222863	97592	8690	2311766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				55410
Provisions pour perte sur marchés à terme				366388
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18200
Total Provisions pour risques et charges	604216	397066	556803	444480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	377602	-377602		
Sur comptes clients	51569	3071	33385	21255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429170	-374531	33385	21255
TOTAL GENERAL	1033387	22535	590187	465735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22535	590187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2188261	2188261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7266	7266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71636	71636		
T. V. A.	75474	75474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8645	8645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28593	28593		
Charges constatées d’avance	32633	32633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412508	2412508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608825	608825		
Personnel et comptes rattachés	186822	186822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166393	166393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465146	465146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8850	8850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1882952	1882952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3318988	3318988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	497900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3215583			
Location, charges locatives et de copropriété	437543			
Personnel extérieur à l’entreprise	191990			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4553051			
Taxe professionnelle	26723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65430			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92153			
Montant de la TVA. collectée	1391481			
Total TVA. déductible sur biens et services	930690			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37