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BILAN GARCINSKI TRAPLOIR CORNOUAILLE 2020 Siren 443976378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71993	68562	3431	
Fonds commercial	1500	1500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86607		86607	
Constructions	1121043	1035836	85207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832469	776707	55762	
Autres immobilisations corporelles	369062	340258	28805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2482675	2222863	259812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69744		69744	
En cours de production de biens	6086219	377602	5708618	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1789989	51569	1738421	
Autres créances	1524404		1524404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2848411		2848411	
Charges constatées d’avance	24794		24794	
TOTAL (II)	12343562	429170	11914391	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14826237	2652034	12174203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	383000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49706			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	896046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1767150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	593872			
Provisions pour charges	10344			
TOTAL (III)	604216			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8405572			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705701			
Dettes fiscales et sociales	691563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9802837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12174203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6556236		6556236	
Chiffres d’affaires nets	6556236		6556236	
				
Production stockée			-419043	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968398	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			7105846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2656	
Autres achats et charges externes			3988396	
Impôts, taxes et versements assimilés			80541	
Salaires et traitements			1218023	
Charges sociales			548606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320194	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			6525278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7108671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6670273			
BENEFICE OU PERTE	438398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66018		7475
Total Immobilisations corporelles		2301424		107758
Total Immobilisations financières				
Total Général		2367442		115233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2409182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2482675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66018	4044		70062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046900	105901		2152801
AMORTISSEMENTS Total Général	2112919	109944		2222863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				54300
Provisions pour perte sur marchés à terme				496766
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				24607
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18200
Total Provisions pour risques et charges	676593	510894	583270	604216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	762730		385128	377602
Sur comptes clients	49612	1956		51569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	812342	1956	385128	429170
TOTAL GENERAL	1488935	512850	968398	1033387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501650	968398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1789989	1789989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6124	6124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1495264	1495264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23016	23016		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24794	24794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339187	3339187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705701	705701		
Personnel et comptes rattachés	154223	154223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140974	140974		
Impôts sur les bénéfices	12159	12159		
T.V.A.	376781	376781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7427	7427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397265	1397265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2770247			
Location, charges locatives et de copropriété	378133			
Personnel extérieur à l’entreprise	150497			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	593050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3988396			
Taxe professionnelle	32984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47557			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80541			
Montant de la TVA. collectée	1349297			
Total TVA. déductible sur biens et services	811639			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel