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BILAN GARCINSKI TRAPLOIR CORNOUAILLE 2016 Siren 443976378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500		1500	
Autres immobilisations incorporelles	65047	53301	11747	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239284	152677	86607	
Constructions	941317	747823	193493	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662517	578710	83807	
Autres immobilisations corporelles	479733	456617	23116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2389397	1989127	400270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62000		62000	
En cours de production de biens	8740750	347694	8393056	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3685		3685	
Clients et comptes rattachés	2032984	70436	1962548	
Autres créances	2454041		2454041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3724504		3724504	
Charges constatées d’avance	2824		2824	
TOTAL (II)	17020788	418130	16602658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19410185	2407257	17002927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	383000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49706			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	644117			
Provisions pour charges	51562			
TOTAL (III)	695679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063295			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11449700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685663			
Dettes fiscales et sociales	997820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15443524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17002927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3993825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7098163		7098163	
Chiffres d’affaires nets	7098163		7098163	
				
Production stockée			261475	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587069	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			7946783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1260052	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3150	
Autres achats et charges externes			3253677	
Impôts, taxes et versements assimilés			126480	
Salaires et traitements			1421755	
Charges sociales			570131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354390	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			447720	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7567926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8542			
Total des produits exceptionnels (VII)	11542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7958325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7684138			
BENEFICE OU PERTE	274186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54047		12500
Total Immobilisations corporelles		2373572		75156
Total Immobilisations financières				
Total Général		2427619		87656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125878	2322850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			125878	2389397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52547	753		53301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1969688	92017	125878	1935827
AMORTISSEMENTS Total Général	2022235	92770	125878	1989127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				33875
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				661804
Total Provisions pour risques et charges	624437	447720	376478	695679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219133	347694	219133	347694
Sur comptes clients	63740	6696		70436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282873	354390	219133	418130
TOTAL GENERAL	907310	802110	595611	1113809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		802110	587069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2032984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25236			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2130053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2246			
Charges constatées d’avance	2824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4490691	4490691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2063295	2063295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685663	685663		
Personnel et comptes rattachés	194506	194506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257357	257357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504624	504624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41333	41333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247047	247047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3993825	3993825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	877811			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2026312			
Location, charges locatives et de copropriété	381663			
Personnel extérieur à l’entreprise	140579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	472274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3253677			
Taxe professionnelle	63186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126480			
Montant de la TVA. collectée	1380912			
Total TVA. déductible sur biens et services	959951			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36