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BILAN FREE BIKE 22 2019 Siren 443979083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3510	3510		
Fonds commercial	162905		162905	
Autres immobilisations incorporelles	1814	1814		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22204	19415	2789	
Autres immobilisations corporelles	265958	154015	111943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15799		15799	
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	
TOTAL (I)	472767	178753	294014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386616	22490	364127	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118493	23284	95209	
Autres créances	3248		3248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213026		213026	
Charges constatées d’avance	11929		11929	
TOTAL (II)	733312	45774	687538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206079	224527	981552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249343			
Dettes fiscales et sociales	49098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1824826		1824826	
Production vendue biens				
Production vendue services	104126		104126	
Chiffres d’affaires nets	1928952		1928952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1763	
Autres produits			405	
Total des produits d’exploitation (I)			1931120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530157	
Variation de stock (marchandises)			-6547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98112	
Impôts, taxes et versements assimilés			10345	
Salaires et traitements			128825	
Charges sociales			33263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	
Total des charges d’exploitation (II) 			1812893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26158			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840428			
BENEFICE OU PERTE	90700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9140			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168229		
Total Immobilisations corporelles		212358		75803
Total Immobilisations financières		2601		13776
Total Général		383188		89579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16377
Total Général				472767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5324			5324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157413	16016		173429
AMORTISSEMENTS Total Général	162737	16016		178753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22490			22490
Sur comptes clients	20904	2598	218	23284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43394	2598	218	45774
TOTAL GENERAL	43394	2598	218	45774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2598	218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	
Clients douteux ou litigieux	29254	29254		
Autres créances clients	89238	89238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531	531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2717	2717		
Charges constatées d’avance	11929	11929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134247	133670	578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56890	14082	42808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249343	249343		
Personnel et comptes rattachés	11240	11240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9269	9269		
Impôts sur les bénéfices	14320	14320		
T.V.A.	10347	10347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3921	3921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51648	51648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9595	9595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416574	373767	42808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel