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BILAN FREE BIKE 22 2017 Siren 443979083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3510	3510		
Fonds commercial	162905		162905	
Autres immobilisations incorporelles	1814	1814		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19804	17980	1823	
Autres immobilisations corporelles	192555	128151	64403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2023		2023	
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	
TOTAL (I)	383188	151456	231732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	475781	22490	453291	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156752	19847	136906	
Autres créances	14985		14985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35103		35103	
Charges constatées d’avance	1049		1049	
TOTAL (II)	683671	42337	641334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066859	193792	873067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342684			
Report à nouveau	-166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208544			
Dettes fiscales et sociales	65087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38549			
Produits constatés d’avance (2)	625			
TOTAL (IV)	440597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1816687		1816687	
Production vendue biens				
Production vendue services	84438		84438	
Chiffres d’affaires nets	1901124		1901124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5134	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			1906318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1586080	
Variation de stock (marchandises)			-118872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109873	
Impôts, taxes et versements assimilés			9392	
Salaires et traitements			148847	
Charges sociales			47886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3134	
Total des charges d’exploitation (II) 			1800517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5974	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824620			
BENEFICE OU PERTE	81701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168229		
Total Immobilisations corporelles		209532		2826
Total Immobilisations financières		2601		
Total Général		380362		2826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601
Total Général				383188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5324			5324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134408	11724		146132
AMORTISSEMENTS Total Général	139732	11724		151456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22490			
Sur comptes clients	20860	2449	3461	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43349	2449	3461	
TOTAL GENERAL	43349	2449	3461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573			
Clients douteux ou litigieux	25882			
Autres créances clients	130870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1175			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487			
Charges constatées d’avance	1049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173364	172787	578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34618	34618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23996	14501	9494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208544	208544		
Personnel et comptes rattachés	8876	8876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26051	26051		
Impôts sur les bénéfices	11385	11385		
T.V.A.	14725	14725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4050	4050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69180	69180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38549	38549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625	625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440597	431103	9494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel