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BILAN FLEX-N-GATE FRANCE 2021 Siren 443982038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7649291	7609760	39531	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	17000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2847009	636218	2210791	
Constructions	52202591	41012621	11189970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172814888	126021307	46793580	
Autres immobilisations corporelles	13518662	9507134	4011528	
Immobilisations en cours	12623454		12623454	
Avances et acomptes	450522		450522	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1659525		1659525	
Autres immobilisations financières	113771		113771	
TOTAL (I)	263896711	184804041	79092670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11131308	1763848	9367460	
En cours de production de biens	11432016		11432016	
En cours de production de services	19303683		19303683	
Produits intermédiaires et finis	4749748	338755	4410992	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	466074		466074	
Clients et comptes rattachés	35088761	27468	35061293	
Autres créances	33172415		33172415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49806164		49806164	
Charges constatées d’avance	478560		478560	
TOTAL (II)	165628728	2130071	163498657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429525439	186934111	242591327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100250007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8990510			
Subventions d’investissement	830395			
Provisions réglementées	14627390			
TOTAL (I)	135698302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	546300			
Provisions pour charges	882382			
TOTAL (III)	1428682			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	824974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8790533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48723274			
Dettes fiscales et sociales	25130869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158918			
Autres dettes	19835774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105464343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242591327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96673810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	203119491	15642716	218762207	
Production vendue services	27311859	5567850	32879708	
Chiffres d’affaires nets	230431350	21210565	251641915	
				
Production stockée			-17569399	
Production immobilisée			5270049	
Subventions d’exploitation			223577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1290831	
Autres produits			48648	
Total des produits d’exploitation (I)			240905620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974019	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71705724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-298786	
Autres achats et charges externes			76860462	
Impôts, taxes et versements assimilés			3230635	
Salaires et traitements			47394540	
Charges sociales			17942549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16436985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			508567	
Autres charges			62960	
Total des charges d’exploitation (II) 			235254347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5651273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220205	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5843856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	389654			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2563388			
Total des produits exceptionnels (VII)	2970802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2312769			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2750768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2926620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244096628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235106117			
BENEFICE OU PERTE	8990510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7586637		98028
Total Immobilisations corporelles		261026142		24577345
Total Immobilisations financières		1565231		208065
Total Général		270178010		24883438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18374	7666291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31146362	254457124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1773296
Total Général			31164737	263896711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6943445	701690	18374	7626760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183600315	15735295	22158329	177177280
AMORTISSEMENTS Total Général	190543760	16436985	22176704	184804041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14627390
Total Provisions réglementées	14872371	2312769	2557749	14627390
Provisions pour litiges				546300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				882382
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1221129	508567	301014	1428682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5638		5638	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2537446	414727	849570	2102603
Sur comptes clients	43048	21967	37548	27468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2586132	436694	892756	2130071
TOTAL GENERAL	18679632	3258029	3751519	18186143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		945261	1188131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2312769	2563388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1659525	145910	1513615	
Autres immobilisations financières	113771	113771		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35088761	35088761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32541	32541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50409	50409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6733738	6733738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26142252	26142252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213474	213474		
Charges constatées d’avance	478560	478560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70513031	68999416	1513615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	824974	824974		
Fournisseurs et comptes rattachés	48723274	48723274		
Personnel et comptes rattachés	13199121	13199121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8496496	8496496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1925346	1925346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1509907	1509907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158918	2158918		
Groupe et associés	8264951	8264951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11570823	11570823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96673810	96673810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33644906			
Location, charges locatives et de copropriété	3428522			
Personnel extérieur à l’entreprise	11109567			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2201452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26476016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76860462			
Taxe professionnelle	1156491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2074143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3230635			
Montant de la TVA. collectée	45658105			
Total TVA. déductible sur biens et services	30038638			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel