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BILAN FLEX-N-GATE FRANCE 2020 Siren 443982038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7569637	6926445	643192	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	17000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2847009	589479	2257529	
Constructions	51965397	39866252	12099145	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181471419	134550648	46920771	
Autres immobilisations corporelles	13259924	8599574	4660350	
Immobilisations en cours	11339636		11339636	
Avances et acomptes	142757		142757	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1477367		1477367	
Autres immobilisations financières	87864		87864	
TOTAL (I)	270178010	190549398	79628611	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10838019	2255457	8582563	
En cours de production de biens	30528946		30528946	
En cours de production de services	19057436		19057436	
Produits intermédiaires et finis	3462966	281990	3180976	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	480584		480584	
Clients et comptes rattachés	50269319	43048	50226271	
Autres créances	33554148		33554148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41587043		41587043	
Charges constatées d’avance	478562		478562	
TOTAL (II)	190257023	2580494	187676529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460435032	193129892	267305140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99844394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405613			
Subventions d’investissement	190704			
Provisions réglementées	14872371			
TOTAL (I)	126313082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	712833			
Provisions pour charges	508296			
TOTAL (III)	1221129			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090939			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21804489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53715688			
Dettes fiscales et sociales	29831435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1304538			
Autres dettes	32023842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139770930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267305140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117966441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	185632130	13147284	198779414	
Production vendue services	12524708	3940071	16464779	
Chiffres d’affaires nets	198156838	17087355	215244193	
				
Production stockée			21694250	
Production immobilisée			3893856	
Subventions d’exploitation			21859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615953	
Autres produits			91256	
Total des produits d’exploitation (I)			241561366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1277102	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78090770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			644756	
Autres achats et charges externes			77066979	
Impôts, taxes et versements assimilés			4694386	
Salaires et traitements			44892092	
Charges sociales			19581332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17182271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			747807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175724	
Autres charges			62224	
Total des charges d’exploitation (II) 			244415443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2854077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9889	
Autres intérêts et produits assimilés			141139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2736567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18136			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1789369			
Total des produits exceptionnels (VII)	1807505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2797498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2813858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1006353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-37301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4111233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243519899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243114286			
BENEFICE OU PERTE	405613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158457			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-14744			
Renvois : Transfert de charges	190264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7572912		13725
Total Immobilisations corporelles		251539123		16775031
Total Immobilisations financières		1492891		120078
Total Général		260604926		16908834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7586637
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3398892		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6567186	720826	261026142
Prêts et immobilisations financières			47738	
Total Immobilisations financières			47738	1565231
Total Général		6567186	768564	270178010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5810751	1132694		6943445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168126287	16049577	575549	183600315
AMORTISSEMENTS Total Général	173937038	17182271	575549	190543760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14872371
Total Provisions réglementées	13862578	2797498	1787706	14872371
Provisions pour litiges				490200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				508296
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222633
Total Provisions pour risques et charges	1126883	175724	81478	1221129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7302		1664	5638
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2054688	665465	182707	2537446
Sur comptes clients	122209	82342	161504	43048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2184200	747807	345875	2586132
TOTAL GENERAL	17173661	3721029	2215058	18679632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923531	425689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2797498	1789369	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1477367		1477367	
Autres immobilisations financières	87864	87864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50269319	50269319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27801	27801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8261530	8261530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194251	194251		
Groupe et associés	24777943	24777943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292622	292622		
Charges constatées d’avance	478562	478562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85867259	84389892	1477367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1090939	1090939		
Fournisseurs et comptes rattachés	53715688	53715688		
Personnel et comptes rattachés	14560047	14560047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11034669	11034669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2747960	2747960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488759	1488759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1304538	1304538		
Groupe et associés	18120084	18120084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13903757	13903757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117966441	117966441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	173453			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32707325			
Location, charges locatives et de copropriété	3566207			
Personnel extérieur à l’entreprise	11236269			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3204328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26352850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77066979			
Taxe professionnelle	2168116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2526270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4694386			
Montant de la TVA. collectée	36928443			
Total TVA. déductible sur biens et services	19784213			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel