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BILAN FLEX-N-GATE FRANCE 2019 Siren 443982038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7555912	5793751	1762162	3166474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	17000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2847009	542741	2304268	2406458
Constructions	48238107	38209087	10029020	11260001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177717299	121659525	56057774	51318161
Autres immobilisations corporelles	14462188	7722237	6739951	4747162
Immobilisations en cours	8185888		8185888	10515241
Avances et acomptes	88632		88632	60064
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1477367		1477367	1608767
Autres immobilisations financières	15524		15524	13904
TOTAL (I)	260604926	173944340	86660586	85096234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11464358	1750388	9713970	10185339
En cours de production de biens	14568108		14568108	16951663
En cours de production de services	13095563		13095563	15809940
Produits intermédiaires et finis	3696924	304300	3392624	4051270
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250809		250809	122347
Clients et comptes rattachés	67829000	122209	67706791	68885336
Autres créances	12184128		12184128	23437903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38223098		38223098	16850363
Charges constatées d’avance	422725		422725	253987
TOTAL (II)	161734715	2176898	159557817	156548149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5445
TOTAL GENERAL (0 à V)	422339641	176121238	246218403	241649828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75697572		51036500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24146822		24661072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13862578		12621677	
TOTAL (I)	124706972		99319250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	605833		1725645	
Provisions pour charges	521050		482514	
TOTAL (III)	1126883		2208159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229767		19209019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13267167		10981303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56235844		57613324	
Dettes fiscales et sociales	30890003		31445080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1791836		4357301	
Autres dettes	16967428		16514720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120382045		140120746	
(V)	2502		1673	
TOTAL GENERAL (I à V)	246218403		241649828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107114878		128090275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4280
Production vendue biens	344552650	11445045	355997695	335969481
Production vendue services	23827197	5160404	28987601	20426957
Chiffres d’affaires nets	368379847	16605449	384985296	356400718
				
Production stockée			-5686390	12127814
Production immobilisée			6823352	1309452
Subventions d’exploitation				322800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1903244	1403058
Autres produits			23637	113352
Total des produits d’exploitation (I)			388049138	371677195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3591903	4489600
Variation de stock (marchandises)			-5867	-388767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135392368	139370136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139431	-449778
Autres achats et charges externes			113392008	102669425
Impôts, taxes et versements assimilés			5945264	5928096
Salaires et traitements			55494437	54209565
Charges sociales			22440054	21692291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15714384	12994359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			713330	341209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			496119	226272
Autres charges			135434	70402
Total des charges d’exploitation (II) 			353448865	341152809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34600273	30524386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38905	35940
Autres intérêts et produits assimilés			20038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				6999
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58943	42939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137019	379945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137019	379945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78076	-337006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34522198	30187380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106001		97967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2267949		1883487	
Total des produits exceptionnels (VII)	2427306		1981454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168695		45881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55451		97967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3372185		4221921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3596332		4365769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1169027		-2384315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2819332		2289979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6387017		852014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390535387		373701588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366388565		349040516	
BENEFICE OU PERTE	24146822		24661072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	233650		177683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39523		73492	
Renvois : Transfert de charges	282404		146626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7336198		236714
Total Immobilisations corporelles		236322775		30761101
Total Immobilisations financières		1622671		3600
Total Général		245281644		31001415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7572912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13533476	2011277	251539123
Prêts et immobilisations financières			133380	
Total Immobilisations financières			133380	1492891
Total Général		13533476	2144657	260604926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4169724	1641027		5810751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156006720	14073357	1953790	168126287
AMORTISSEMENTS Total Général	160176445	15714384	1953790	173937038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13862578
Total Provisions réglementées	12621677	3372185	2131285	13862578
Provisions pour litiges				383200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				521050
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222633
Total Provisions pour risques et charges	2208159	496119	1577395	1126883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8966		1664	7302
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1518338	607436	71085	2054688
Sur comptes clients	123675	105895	107360	122209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1650978	713330	180108	2184200
TOTAL GENERAL	16480815	4581634	3888788	17173661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1209449	1620839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3372185	2267949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1477367		1477367	
Autres immobilisations financières	15524	15524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67829000	67829000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37415	37415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5028	5028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7240208	7240208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4857862	4857862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43616	43616		
Charges constatées d’avance	422725	422725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81928744	80451377	1477367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1229767	1229767		
Fournisseurs et comptes rattachés	56235844	56235844		
Personnel et comptes rattachés	16913710	16913710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8917733	8917733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3174682	3174682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1883878	1883878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1791836	1791836		
Groupe et associés	3403256	3403256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13564171	13564171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107114878	107114878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	300237			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41242221			
Location, charges locatives et de copropriété	3615820			
Personnel extérieur à l’entreprise	27707333			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4253120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36573515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113392008			
Taxe professionnelle	848633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5096631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5945264			
Montant de la TVA. collectée	72890179			
Total TVA. déductible sur biens et services	34899621			
Effectif moyen du personnel	1739			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1739