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BILAN FLEX-N-GATE FRANCE 2018 Siren 443982038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7319198	4152724	3166474	3558547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	17000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2902460	496002	2406458	2453197
Constructions	48467343	37207342	11260001	8586746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162730092	111411931	51318161	44058964
Autres immobilisations corporelles	11647574	6900412	4747162	1422886
Immobilisations en cours	10515241		10515241	18755926
Avances et acomptes	60064		60064	30492
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1608767		1608767	1601768
Autres immobilisations financières	13904		13904	19113
TOTAL (I)	245281644	160185411	85096234	80487639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11468939	1283600	10185339	9315407
En cours de production de biens	16951663		16951663	8095662
En cours de production de services	15809940		15809940	12446523
Produits intermédiaires et finis	4286007	234737	4051270	4120204
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122347		122347	389176
Clients et comptes rattachés	69009011	123675	68885336	77574381
Autres créances	23437903		23437903	20532820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16850363		16850363	11544596
Charges constatées d’avance	253987		253987	240633
TOTAL (II)	158190161	1642012	156548149	144259401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5445		5445	
TOTAL GENERAL (0 à V)	403477251	161827423	241649828	224747040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51036500		29820603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24661072		21215897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12621677		10281580	
TOTAL (I)	99319250		72318080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1725645		2414696	
Provisions pour charges	482514		460353	
TOTAL (III)	2208159		2875049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19209019		21019484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10981303		4991574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57613324		69580194	
Dettes fiscales et sociales	31445080		31016483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4357301		6277792	
Autres dettes	16514720		16635625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140120746		149553911	
(V)	1673			
TOTAL GENERAL (I à V)	241649828		224747040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128090275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4280		4280	
Production vendue biens	318916767	17052715	335969481	351723991
Production vendue services	14555719	5871238	20426957	23482922
Chiffres d’affaires nets	333476765	22923953	356400718	375206912
				
Production stockée			12127814	520559
Production immobilisée			1309452	1529178
Subventions d’exploitation			322800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1403058	4321675
Autres produits			113352	131339
Total des produits d’exploitation (I)			371677195	381709663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4489600	4711163
Variation de stock (marchandises)			-388767	-486610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139370136	143165471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449778	-2288315
Autres achats et charges externes			102669425	118954008
Impôts, taxes et versements assimilés			5928096	5639770
Salaires et traitements			54209565	50850400
Charges sociales			21692291	19792500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12994359	10105559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341209	251182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226272	2408906
Autres charges			70402	306734
Total des charges d’exploitation (II) 			341152809	353410767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30524386	28298896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35940	12994
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6999	11856
Différences positives de change				38136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42939	62986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379945	415900
Différences négatives de change				37844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379945	453744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337006	-390759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30187380	27908137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97967		35697	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1883487		1655750	
Total des produits exceptionnels (VII)	1981454		1691447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45881		36586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97967		43543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4221921		4796634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4365769		4876763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2384315		-3185316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2289979		2391550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	852014		1115374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373701588		383464095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349040516		362248199	
BENEFICE OU PERTE	24661072		21215897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	73492			
Renvois : Transfert de charges	146626			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6374136		962062
Total Immobilisations corporelles		220450739		32907900
Total Immobilisations financières		1627880		6980
Total Général		228452755		33876943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7336198
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16172495		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16172495	863369	236322775
Prêts et immobilisations financières			12189	
Total Immobilisations financières			12189	1622671
Total Général		16172495	875558	245281644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2815589	1354136		4169724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145131898	11640224	765402	156006720
AMORTISSEMENTS Total Général	147947487	12994359	765402	160176445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12621677
Total Provisions réglementées	10281580	4221921	1881823	12621677
Provisions pour litiges				1720200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5445
Provisions pour pensions et obligations similaires				482514
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2875049	226272	893161	2208159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10630		1664	8966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1572395	259551	313608	1518338
Sur comptes clients	91678	81659	49663	123675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1681703	341209	371934	1650978
TOTAL GENERAL	14838332	4789402	3146918	16480815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567481	1256432	
                                             - Financières			6999	
                                            - Exceptionnelles		4221921	1883487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1608767		1608767	
Autres immobilisations financières	13904	13904		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69009011	69009011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12750	12750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15637	15637		
Impôts sur les bénéfices	4229563	4229563		
T. V. A.	10837447	10837447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3145	3145		
Groupe et associés	8159849	8159849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179512	179512		
Charges constatées d’avance	253987	253987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94323573	92714806	1608767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19209019	18159850	1049168	
Fournisseurs et comptes rattachés	57613324	57613324		
Personnel et comptes rattachés	15617892	15617892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8397133	8397133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5292044	5292044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2138012	2138012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4357301	4357301		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16514720	16514720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129139443	128090275	1049168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	427018			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29573306			
Location, charges locatives et de copropriété	3148322			
Personnel extérieur à l’entreprise	28830118			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2456378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38661302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102669425			
Taxe professionnelle	829746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5098350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5928096			
Montant de la TVA. collectée	68881225			
Total TVA. déductible sur biens et services	36723877			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel