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BILAN FLEX-N-GATE FRANCE 2017 Siren 443982038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6357136	2798589	3558547	2541649
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	17000		396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2902460	449263	2453197	2500679
Constructions	44615745	36029000	8586746	6156680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146271149	102212184	44058964	23017002
Autres immobilisations corporelles	7874967	6452082	1422886	1264792
Immobilisations en cours	18755926		18755926	21249664
Avances et acomptes	30492		30492	323410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1608767	6999	1601768	1823182
Autres immobilisations financières	19113		19113	93601
TOTAL (I)	228452755	147965116	80487639	58971055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10630394	1314987	9315407	6401725
En cours de production de biens	8095662		8095662	8042024
En cours de production de services	12446523		12446523	14353732
Produits intermédiaires et finis	4377612	257408	4120204	1835665
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	389176		389176	717084
Clients et comptes rattachés	77666059	91678	77574381	69254261
Autres créances	20532820		20532820	19189654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11544596		11544596	567859
Charges constatées d’avance	240633		240633	600486
TOTAL (II)	145923475	1664074	144259401	120962490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374376230	149629190	224747040	179933545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29820603		10222264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21215897		19598339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10281580		7140235	
TOTAL (I)	72318080		47960839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2414696		3489980	
Provisions pour charges	460353		782939	
TOTAL (III)	2875049		4272919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32760		237181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21019484		21061816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4991574		2787817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69580194		56388977	
Dettes fiscales et sociales	31016483		32126336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6277792		2006704	
Autres dettes	16635625		13090957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149553911		127699787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224747040		179933545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	323338380	28385611	351723991	285625308
Production vendue services	16072751	7410171	23482922	82129412
Chiffres d’affaires nets	339411130	35795782	375206912	367754720
				
Production stockée			520559	-9477649
Production immobilisée			1529178	1604813
Subventions d’exploitation				1124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4321675	1345117
Autres produits			131339	43859
Total des produits d’exploitation (I)			381709663	361271983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4711163	3626834
Variation de stock (marchandises)			-486610	-470502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143165471	111641777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2288315	-1259641
Autres achats et charges externes			118954008	128205658
Impôts, taxes et versements assimilés			5639770	6156548
Salaires et traitements			50850400	53997998
Charges sociales			19792500	22342312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10105559	7478621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251182	198149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2408906	3757006
Autres charges			306734	1824401
Total des charges d’exploitation (II) 			353410767	337499162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28298896	23772821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12994	3925
Autres intérêts et produits assimilés				17930
Reprises sur provisions et transferts de charges			11856	17954
Différences positives de change			38136	2374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62986	42184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415900	471332
Différences négatives de change			37844	1100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453744	472432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390759	-430247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27908137	23342574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35697		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1655750		2435620	
Total des produits exceptionnels (VII)	1691447		2460620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36586		76407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43543		17639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4796634		2199909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4876763		2293955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3185316		166665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2391550		2056167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1115374		1854732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383464095		363774788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362248199		344176448	
BENEFICE OU PERTE	21215897		19598339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4147571		2226565
Total Immobilisations corporelles		192047854		64849688
Total Immobilisations financières		1935639		
Total Général		198131064		67076253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6374136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35115125	1331678	220450739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			307759	1627880
Total Général		35115125	1639437	228452755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1605526	1210062		2815589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137522968	8897065	1288135	145131898
AMORTISSEMENTS Total Général	139128494	10107128	1288135	147947487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10281580
Total Provisions réglementées	7140235	4795065	1653721	10281580
Provisions pour litiges				2414696
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				460353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4272919	2408906	3806776	2875049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12659		2029	10630
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1621562	154788	203955	1572395
Sur comptes clients	36138	96394	40853	91678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1689215	251182	258693	1681704
TOTAL GENERAL	13102369	7455153	5719190	14838332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2660088	4051583	
                                             - Financières			11856	
                                            - Exceptionnelles		4795065	1655750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1608767	131410		
Autres immobilisations financières	19113	19113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77666059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46642			
Impôts sur les bénéfices	6776245			
T. V. A.	11474259			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36593			
Divers	7100			
Groupe et associés	1958801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216142			
Charges constatées d’avance	240633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100067392	98590035	1477357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32760	32760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21019484	21019484		
Fournisseurs et comptes rattachés	69580194	69580194		
Personnel et comptes rattachés	15407072	15407072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7905178	7905178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5592248	5592248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111984	2111984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6277792	6277792		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16635625	16635625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144562337	144562337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1221