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BILAN FLEX-N-GATE FRANCE 2016 Siren 443982038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4130175	1588526	2541649	45509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17396	17000	396	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2902460	401781	2500679	2501202
Constructions	41040088	34883408	6156680	6144110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119208651	96191649	23017002	18704677
Autres immobilisations corporelles	7323582	6058789	1264792	1404574
Immobilisations en cours	21249664		21249664	9358762
Avances et acomptes	323410		323410	248986
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1842038	18856	1823182	1823135
Autres immobilisations financières	93601		93601	151188
TOTAL (I)	198131064	139160009	58971055	40382144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7871408	1469683	6401725	4330319
En cours de production de biens	8042024		8042024	11421479
En cours de production de services	14353732		14353732	20929656
Produits intermédiaires et finis	1987544	151879	1835665	1377708
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	717084		717084	258945
Clients et comptes rattachés	69290399	36138	69254261	31715103
Autres créances	19189654		19189654	35657444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567859		567859	
Charges constatées d’avance	600486		600486	120277
TOTAL (II)	122620190	1657700	120962490	105810932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320751254	140817709	179933545	146193075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10222264		116948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19598339		20105315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7140235		7525364	
TOTAL (I)	47960839		38747628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3489980		397605	
Provisions pour charges	782939		529407	
TOTAL (III)	4272919		927011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237181		80018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21061816		1013854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2787817		7062820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56388977		51979072	
Dettes fiscales et sociales	32126336		34955982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2006704		2414945	
Autres dettes	13090957		9011744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127699787		106518436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179933545		146193075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	273095578	12529731	285625308	267795287
Production vendue services	38799545	43329866	82129412	98829467
Chiffres d’affaires nets	311895123	55859597	367754720	366624754
				
Production stockée			-9477649	8678467
Production immobilisée			1604813	
Subventions d’exploitation			1124	42830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345117	1295144
Autres produits			43859	471957
Total des produits d’exploitation (I)			361271983	377113152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3628834	2663969
Variation de stock (marchandises)			-470502	-368125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111641777	96867512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1259641	560578
Autres achats et charges externes			128205658	156197145
Impôts, taxes et versements assimilés			6156548	5928934
Salaires et traitements			53997998	53622782
Charges sociales			22342312	21874434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7478621	7310816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196149	477415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3757006	271139
Autres charges			1824401	3120794
Total des charges d’exploitation (II) 			337499162	348527394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23772821	28585758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3925	
Autres intérêts et produits assimilés			17930	169273
Reprises sur provisions et transferts de charges			17954	21506
Différences positives de change			2374	3796
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42184	194576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471332	544354
Différences négatives de change			1100	33761
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472432	578115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430247	-383540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23342574	28202218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2435620		2727735	
Total des produits exceptionnels (VII)	2460620		2727735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76407		239647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2199909		1129390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2293955		1369037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166665		1358698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2056167		3568192	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1854732		5887409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363774788		380035463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344176448		359930147	
BENEFICE OU PERTE	19598339		20105315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459795		2700776
Total Immobilisations corporelles		192367204		38056574
Total Immobilisations financières		2011133		-75494
Total Général		195838132		40681856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13000	4147571
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14395814		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14395814	23980110	192047854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1935639
Total Général		14395814	23993110	198131064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414287	204240	13000	1605526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153989664	7495775	23962471	137522968
AMORTISSEMENTS Total Général	155403951	7700015	23975471	139128494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7140235
Total Provisions réglementées	7525364	1978516	2363644	7140236
Provisions pour litiges				3489980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				462220
Provisions pour impôts				320719
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	927012	3757006	411100	4272918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15228		2569	12659
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1943050	55711	377199	1621562
Sur comptes clients	229543	142438	335843	36138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2224631	198149	733565	1689215
TOTAL GENERAL	10677008	5933671	3508309	13102369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3955155	813833	
                                             - Financières			17954	
                                            - Exceptionnelles		1978516	2435620	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1842038	109398		
Autres immobilisations financières	93601	93601		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69290399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51112			
Impôts sur les bénéfices	7846735			
T. V. A.	11001821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16955			
Groupe et associés	14400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256277			
Charges constatées d’avance	600486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91016302	89283662	1732640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237181	237181		
Emprunts et dettes financières divers	21061816	21061816		
Fournisseurs et comptes rattachés	56388977	56388977		
Personnel et comptes rattachés	15721523	15721523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8106432	8106432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5990426	5990426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2307955	2307955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2006704	2006704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13090957	13090957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124911970	124911970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1219