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BILAN EST MAINTENANCE SERVICE 2020 Siren 443977269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94308	92859	1450	
Fonds commercial	1343080		1343080	1343080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1020442	609121	411320	456061
Constructions	374105	334186	39919	38600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452669	408861	43808	12016
Autres immobilisations corporelles	539693	477046	62647	53183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23140		23140	22924
TOTAL (I)	3847437	1922073	1925364	1925864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5090538	45238	5045300	5706949
Autres créances	524456		524456	332457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1673978		1673978	39018
Charges constatées d’avance	15478		15478	16139
TOTAL (II)	7304450	45238	7259212	6094563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11151887	1967311	9184576	8020428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	282240		282240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28224		28224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8776		8776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588874		369330	
Report à nouveau			1077902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75292		141643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832821		1908114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	893768		518218	
Provisions pour charges	10750		10750	
TOTAL (III)	904518		528968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2308750		1831154	
Dettes fiscales et sociales	2171469		1984677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5865		13143	
Autres dettes	113080		131947	
Produits constatés d’avance (2)	1848073		1622426	
TOTAL (IV)	6447237		5583346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9184576		8020428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-157		-157	61
Production vendue services	14138206		14138206	12922004
Chiffres d’affaires nets	14138049		14138049	12922065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523224	810495
Autres produits			171	630
Total des produits d’exploitation (I)			14675006	13733190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75530	14377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8058431	7222988
Impôts, taxes et versements assimilés			209509	204328
Salaires et traitements			3864882	3973808
Charges sociales			1529147	1542948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118072	99185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23784	52169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			858928	466245
Autres charges			7707	1695
Total des charges d’exploitation (II) 			14745990	13577743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70984	155447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3887	4858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3887	4858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3887	-5261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74871	150186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421		992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421		-534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14675006		13733245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14750298		13591602	
BENEFICE OU PERTE	-75292		141643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1421308		16080
Total Immobilisations corporelles		2285633		101276
Total Immobilisations financières		22924		216
Total Général		3729865		117571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1437388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2386909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23140
Total Général				3847437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78228	14630		92859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1725773	103441		1829215
AMORTISSEMENTS Total Général	1804002	118072		1922073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				851266
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53771	23784	32318	45238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53771	23784	32318	45238
TOTAL GENERAL	53771	23784	32318	45238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23140	23140		
Clients douteux ou litigieux	28926	28926		
Autres créances clients	5061611	5061611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207557	207557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20360	20360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295425	295425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	266	266		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847	847		
Charges constatées d’avance	15478	154781		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2308750	2308750		
Personnel et comptes rattachés	459694	459694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557560	557560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034348	1034348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119868	119868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5865	5865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113080	113080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1848073	1848073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6447238	6447238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		95	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	102		95