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BILAN EST MAINTENANCE SERVICE 2017 Siren 443977269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83669	81984	1685	211
Fonds commercial	1606080		1606080	1606080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1020442	474900	545542	590282
Constructions	336216	314955	21261	29475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437060	385914	51146	47550
Autres immobilisations corporelles	463831	416432	47399	42517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	11400
TOTAL (I)	3958698	1674185	2284513	2327515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6662561	138983	6523578	5704642
Autres créances	1128607		1128607	486438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013		1013	
Charges constatées d’avance	1103		1103	5400
TOTAL (II)	7793284	138983	7654301	6196480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11751982	1813168	9938814	8523995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	282240		282240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28224		28224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8776		8776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369330		369330	
Report à nouveau	49427		-485019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736269		534446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474266		737997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	650238		936662	
Provisions pour charges	10750		10750	
TOTAL (III)	660988		947412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			202	
Emprunts et dettes financières divers (4)			210826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1894			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2321289		1756488	
Dettes fiscales et sociales	2626141		2116501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2060			
Autres dettes	227171		163885	
Produits constatés d’avance (2)	2625006		2590686	
TOTAL (IV)	7803561		6838588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9938814		8523995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16990322		16990322	13643576
Chiffres d’affaires nets	16990322		16990322	13643576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679838	575670
Autres produits			921	939
Total des produits d’exploitation (I)			17671081	14220185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10120	1007707
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10101981	6538942
Impôts, taxes et versements assimilés			232932	276599
Salaires et traitements			4302957	3329543
Charges sociales			1853467	1925552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109588	126763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26493	163297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332373	464886
Autres charges			26837	3762
Total des charges d’exploitation (II) 			16996748	13837051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674333	383135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5402	6281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5402	6281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5402	-6281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668931	376854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		7202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152662		-5878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153352		1324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153352		-1324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-220690		-158916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17671081		14220185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16934812		13685740	
BENEFICE OU PERTE	736269		534446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1687308		2440
Total Immobilisations corporelles		2193404		64145
Total Immobilisations financières		11400		
Total Général		3892112		66585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1689749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2257549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11400
Total Général				3958698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81016	967		81983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483582	108619		1592202
AMORTISSEMENTS Total Général	1564598	109586		1674185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				186664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				463574
Total Provisions pour risques et charges	947412	332373	618797	660988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139297	26493	26807	138983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139297	26493	26807	138983
TOTAL GENERAL	1086709	358866	645604	799971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358866	645603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400	11400		
Clients douteux ou litigieux	54988			
Autres créances clients	6607573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10119			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81071			
Groupe et associés	596717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33017			
Charges constatées d’avance	1103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7804683	7804683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2323184	2323184		
Personnel et comptes rattachés	337215	337215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613094	613094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1592134	1592134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83698	83698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2060	2060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227171	227171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2625006	2625006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7803562	7803562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111