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BILAN EST MAINTENANCE SERVICE 2016 Siren 443977269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81228	81017	211	
Fonds commercial	1606080		1606080	1109444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1020442	430159	590282	131529
Constructions	336216	306741	29475	565241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405495	357945	47550	38834
Autres immobilisations corporelles	431251	388734	42517	41356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	11400
TOTAL (I)	3892112	1564597	2327516	1897804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5843939	139297	5704642	4932076
Autres créances	486438		486438	461819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				63844
Charges constatées d’avance	5400		5400	
TOTAL (II)	6335777	139297	6196481	5457739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10227890	1703893	8523996	7355543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	282240		282240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28224		28224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8776		8776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369330		369330	
Report à nouveau	-485019		-472357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534446		-12663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737996		203550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	936662		871332	
Provisions pour charges	10750		10750	
TOTAL (III)	947412		882082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756488		1636886	
Dettes fiscales et sociales	2116501		1964446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163885		129193	
Produits constatés d’avance (2)	2590686		2539386	
TOTAL (IV)	6838588		6269910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8523996		7355543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13643576		13643576	12073495
Chiffres d’affaires nets	13643576		13643576	12073495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575670	237361
Autres produits			939	16981
Total des produits d’exploitation (I)			14220185	12327837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1007707	1429621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6538942	5054122
Impôts, taxes et versements assimilés			276599	315741
Salaires et traitements			3329543	2939882
Charges sociales			1925552	1913075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126763	128374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163297	22808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464886	653506
Autres charges			3762	469
Total des charges d’exploitation (II) 			13837050	12457598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383135	-129760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6281	14326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6281	14326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6281	-12991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376854	-142751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7202		2595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-5878		6400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1324		8995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1324		-8995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-158916		-139084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14220185		12329173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13685739		12341836	
BENEFICE OU PERTE	534446		-12663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1188207		499101
Total Immobilisations corporelles		2136030		57374
Total Immobilisations financières		11400		
Total Général		3335638		556475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1687308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2193404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11400
Total Général				3892112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78763	2253		81017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359071	124509		1483580
AMORTISSEMENTS Total Général	1437834	126763		1564597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				404490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				532172
Total Provisions pour risques et charges	882082	464886	399557	947412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114884	163297	138884	139297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114884	163297	138884	139297
TOTAL GENERAL	996966	628183	538441	1086708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		628183	538441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400	11400		
Clients douteux ou litigieux	77010			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10174			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281			
Groupe et associés	158916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5778865			
Charges constatées d’avance	5400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6348077	6348077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210826	210826		
Fournisseurs et comptes rattachés	1756488	1756488		
Personnel et comptes rattachés	291493	291493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516049	516049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1248547	1248547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60413	60413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163885	163885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2590686	2590686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6838588	6838588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93