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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE ET INSTALLATION 2017 Siren 443921531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63800		63800	63800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23780	22014	1766	1900
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	87680	22014	65666	65800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4364		4364	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14494		14494	428
Créances – Clients et comptes rattachés	383		383	264
Créances – Autres	6938		6938	597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161		1161	1929
Caisse				
Charges constatées d’avance	87		87	1089
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27427		27427	4308
Total général Actif	115107			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16051	16151
Résultat de l’exercice			-24523	-100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2527	27051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15720	6211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22333	5315
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			52513	31531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90566	43057
Total général Passif			93093	70108
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165225		150045	
Production stockée	4364		-6994	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	426			
Autres produits	1181		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171195		143053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84046		61412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	6814			
Autres charges externes*	60673		61909	
(dont taxe professionnelle)	276			
Impôts, taxes et versements assimilés	1898		2350	
Rémunérations du personnel 	41216		16052	
Charges sociales	3835		1177	
Dotations aux amortissements	595		1176	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		115	
Total des charges d’exploitation	192296		144191	
Résultat d’exploitation	-21101		-1138	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2137	
Charges financières	455		677	
Charges exceptionnelles	2967		276	
Impôts sur les bénéfices			146	
Bénéfice ou perte	-24523		-100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19452			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12167			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			462	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91339	
Total Immobilisations (Augmentations)			462	
Total Immobilisations (Diminutions)			4120	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12167	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel