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BILAN CARRERE 2021 Siren 443948773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82239	9843	72395	58976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133662	24649	109013	111048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10531389	1473755	9057634	7604008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7190		7190	7190
TOTAL (I)	10754480	1508247	9246233	7781223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	793717		793717	731058
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7870		7870	6850
Clients et comptes rattachés	4488272		4488272	3978394
Autres créances	27996801	2043581	25953220	28860329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724629		724629	1156664
Charges constatées d’avance	83621		83621	216602
TOTAL (II)	34094910	2043581	32051329	34949898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1875		1875	333
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44851265	3551828	41299436	42731454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315630		1315630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12556048		12556048	
Report à nouveau	-3744830		-1799470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-933748		-1945361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9303100		10236848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	823574		1629865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	823574		1629865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3000000		11267892	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		311585	
Emprunts et dettes financières divers (4)			255273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6103922		5466841	
Dettes fiscales et sociales	1603313		1742740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19560452		11284966	
Produits constatés d’avance (2)	904446		535445	
TOTAL (IV)	31172762		30864741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41299436		42731454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31172762		25318441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	629		816	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4966698		4966698	5526046
Chiffres d’affaires nets	4966698		4966698	5526046
				
Production stockée			62658	518308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142708	72190
Autres produits			168	20
Total des produits d’exploitation (I)			5172232	6116563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7047249	5243939
Impôts, taxes et versements assimilés			55023	84294
Salaires et traitements			1901747	1855109
Charges sociales			758638	853697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6724	17780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234848	141314
Total des charges d’exploitation (II) 			10004231	8196134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4831999	-2079570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7633559	7521938
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2797851	1916763
Produits financiers de participations				41561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254140	339104
Reprises sur provisions et transferts de charges			2213142	684606
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2467282	1065271
Dotations financières sur amortissements et provisions			1636156	2376938
Intérêts et charges assimilées			1778326	3388135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3414483	5765073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947200	-4699802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-943491	-1174199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32556		15686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116		780829	
Reprises sur provisions et transferts de charges	668460			
Total des produits exceptionnels (VII)	701132		796515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688674		38123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116		600822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		673460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693790		1312405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7343		-515889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		255273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15974206		15500287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16907954		17445648	
BENEFICE OU PERTE	-933748		-1945361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67589		14650
Total Immobilisations corporelles		133662		
Total Immobilisations financières		9009077		1704046
Total Général		9210327		1718696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174543	10538579
Total Général			174543	10754480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8613	1231		9843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22614	2035		24649
AMORTISSEMENTS Total Général	31227	3266		34493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				793574
Total Provisions pour risques et charges	1629865	722927	1529217	823574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1473755
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2553613	758107	1268139	2043581
Total Provisions pour dépréciation	3951491	918229	1352385	3517335
TOTAL GENERAL	5581356	1641156	2881602	4340910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1636156	2213142	
                                            - Exceptionnelles		5000	668460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7190	7190		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4488272	4488272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44604	44604		
T. V. A.	1112015	1112015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32841	32841		
Groupe et associés	4093591	4093591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22713751	22713751		
Charges constatées d’avance	83621	83621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32575884	32575884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3000000	3000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6103922	6103922		
Personnel et comptes rattachés	189011	189011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614427	614427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	748044	748044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51831	51831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19560452	19560452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	904446	904446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31172762	31172762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7427300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel