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BILAN CARRERE 2017 Siren 443948773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67589	8613	58976	58976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133662	16096	117566	120198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2772727	1142086	1630641	690258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7190		7190	9910
TOTAL (I)	2981168	1166794	1814374	879342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	733702		733702	775579
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1632
Clients et comptes rattachés	4476251		4476251	5532212
Autres créances	25532152	1471355	24060796	18987899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501879		501879	24107
Charges constatées d’avance	4327		4327	5254
TOTAL (II)	31248311	1471355	29776955	25326682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	107070		107070	162210
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34336549	2638150	31698399	26368234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11147003		10611701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458365		535301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11715368		11257003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352982		283182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352982		283182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4127616		326231	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1587359		2673704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559542		1063608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974055		1919815	
Dettes fiscales et sociales	1736255		1692838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9114593		6640698	
Produits constatés d’avance (2)	530630		511155	
TOTAL (IV)	19630049		14828050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31698399		26368234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14935878		12913665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		585378	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8985413		8985413	8628490
Chiffres d’affaires nets	8985413		8985413	8628490
				
Production stockée			-41876	775579
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223828	179298
Autres produits			34	20
Total des produits d’exploitation (I)			9167398	9583386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5704008	6287856
Impôts, taxes et versements assimilés			203659	212343
Salaires et traitements			2831670	2697666
Charges sociales			1170726	1161544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2631	3531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86578	28851
Total des charges d’exploitation (II) 			10138974	10400068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-971576	-816682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3186576	3274098
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			921192	1856325
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307726	332992
Reprises sur provisions et transferts de charges			426093	689493
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733819	1022484
Dotations financières sur amortissements et provisions			407606	457271
Intérêts et charges assimilées			602493	150539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010099	607810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276280	414674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1017528	1015765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81760		46115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1112		276	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	82872		196391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22668		6482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1112		276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23780		16758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59092		179632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	618254		660096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13170665		14076359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12712299		13541057	
BENEFICE OU PERTE	458365		535301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67589		
Total Immobilisations corporelles		133662		
Total Immobilisations financières		1841876		942270
Total Général		2043126		942270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4228	2779918
Total Général			4228	2981168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8613			8613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13464	2631		16096
AMORTISSEMENTS Total Général	22077	2631		24708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280982
Total Provisions pour risques et charges	283182	199339	129540	352982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1142086
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60000		60000	
Autres provisions pour dépréciation	1560021	207343	296008	1471355
Total Provisions pour dépréciation	2761728	208267	356553	2613442
TOTAL GENERAL	3044911	407606	486093	2966423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières		407606	426093	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7190	7190		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4476251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1320524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23883178			
Charges constatées d’avance	4327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30019920	30019920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4127616	502116	3625500	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1587285	518613	1068671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1974055	1974055		
Personnel et comptes rattachés	223450	223450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425083	425083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	945115	945115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142609	142609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559542	559542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9114593	9114593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	530630	530630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19630049	14935878	4694171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3625500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50