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BILAN AU RENDEZ-VOUS DES AMIS 2018 Siren 443953088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11162	7489	3673	
Fonds commercial	176096		176096	176096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112169	110727	1443	9051
Autres immobilisations corporelles	396494	306017	90477	109056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547		547	538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	696696	424232	272464	294968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14293		14293	12552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2075		2075	1470
Autres créances	10439		10439	29755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8259		8259	3830
Charges constatées d’avance	1288		1288	674
TOTAL (II)	36355		36355	48281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733050	424232	308818	343249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43000		43000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4300		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		240000	
Report à nouveau	-34755		-14749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1631		-20007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254175		252545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10817		21553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3338		23600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20829		26364	
Dettes fiscales et sociales	17627		16793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2032		2393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54643		90704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308818		343249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47721		90704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208		10840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	477206		477206	497538
Chiffres d’affaires nets	477206		477206	497538
				
Production stockée				
Production immobilisée			12402	12294
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6350	17793
Autres produits			732	75
Total des produits d’exploitation (I)			496690	527700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168203	180941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1741	945
Autres achats et charges externes			123587	126773
Impôts, taxes et versements assimilés			7385	6846
Salaires et traitements			109530	132492
Charges sociales			47177	55458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38794	42444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1597	608
Total des charges d’exploitation (II) 			494532	546506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2158	-18806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des produits financiers (V)			10	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			537	1210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537	1210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	-1200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631	-20007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496700		527709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495069		547716	
BENEFICE OU PERTE	1631		-20007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6350		17793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23983		26853	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	449		532	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182908		4350
Total Immobilisations corporelles		496733		11931
Total Immobilisations financières		765		9
Total Général		680406		16290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				508663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				774
Total Général				696696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6812	677		7489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378626	38117		416743
AMORTISSEMENTS Total Général	385438	38794		424232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2075	2075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5362	5362		
T. V. A.	1401	1401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3676	3676		
Charges constatées d’avance	1288	1288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14030	14030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10609	3687	6922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20829	20829		
Personnel et comptes rattachés	10034	10034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7535	7535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3338	3338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2032	2032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54643	47721	6922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43257		43366	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8443		8606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71886		74800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123587		126773	
Taxe professionnelle	2001		2499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5384		4347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7385		6846	
Montant de la TVA. collectée	56994		59238	
Total TVA. déductible sur biens et services	34028		34425	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel