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BILAN AU RENDEZ-VOUS DES AMIS 2017 Siren 443953088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6812	6812		
Fonds commercial	176096		176096	176096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111616	102566	9051	19057
Autres immobilisations corporelles	385116	276060	109056	140704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	538		538	529
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	129
TOTAL (I)	680406	385438	294968	336515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12552		12552	13497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1470		1470	884
Autres créances	29755		29755	14846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3830		3830	2769
Charges constatées d’avance	674		674	799
TOTAL (II)	48281		48281	32795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728687	385438	343249	369310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43000		43000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4300		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		240000	
Report à nouveau	-14749		4045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20007		-18794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252545		272551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21553		42462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23600		461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26364		23040	
Dettes fiscales et sociales	16793		28873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2393		1923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90704		96759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343249		369310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90704		86361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10840		19546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497538		497538	565142
Chiffres d’affaires nets	497538		497538	565142
				
Production stockée				
Production immobilisée			12294	12270
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17793	25235
Autres produits			75	373
Total des produits d’exploitation (I)			527700	603019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180941	201212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			945	-2310
Autres achats et charges externes			126773	126968
Impôts, taxes et versements assimilés			6846	10556
Salaires et traitements			132492	174556
Charges sociales			55458	60363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42444	47149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608	1393
Total des charges d’exploitation (II) 			546506	619887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18806	-16867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	2004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	2004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1200	-1995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20007	-18862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527709		603029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547716		621822	
BENEFICE OU PERTE	-20007		-18794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17793		25235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26853		35216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	532		383	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182908		
Total Immobilisations corporelles		495943		790
Total Immobilisations financières		658		107
Total Général		679510		897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765
Total Général				680406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			6812	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			378626	
AMORTISSEMENTS Total Général			385438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13079			
Impôts sur les bénéfices	8251			
T. V. A.	2577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4709			
Charges constatées d’avance	674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32125	32125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10840	10840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10714	10714		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26364	26364		
Personnel et comptes rattachés	7214	7214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6715	6715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2566	2566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298	298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23600	23600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2393	2393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90704	90704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43366		43643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8606		8344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74800		74980	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126773		126968	
Taxe professionnelle	2499		2303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4347		8253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6846		10556	
Montant de la TVA. collectée	59238		67410	
Total TVA. déductible sur biens et services	34425		36902	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel