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BILAN AU RENDEZ-VOUS DES AMIS 2016 Siren 443953088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6812	6812		3075
Fonds commercial	176096		176096	176096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111616	92559	19057	29132
Autres immobilisations corporelles	384327	243623	140704	158054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	529		529	520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	679510	342994	336515	367006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13497		13497	11186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884		884	2575
Autres créances	14846		14846	11750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2769		2769	5114
Charges constatées d’avance	799		799	1266
TOTAL (II)	32795		32795	31892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712305	342994	369310	398898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43000		43000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4300		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		240000	
Report à nouveau	4045		1057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18794		2988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272551		291345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42462		61067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461		2401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23040		23419	
Dettes fiscales et sociales	28873		18720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1923		1945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96759		107553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369310		398898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86361		84726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19546		22735	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565142		565142	551320
Chiffres d’affaires nets	565142		565142	551320
				
Production stockée				
Production immobilisée			12270	11677
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25235	20600
Autres produits			373	34
Total des produits d’exploitation (I)			603019	583632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201212	188184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2310	759
Autres achats et charges externes			126968	131934
Impôts, taxes et versements assimilés			10556	7580
Salaires et traitements			174556	150811
Charges sociales			60363	52079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47149	43230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1393	2633
Total des charges d’exploitation (II) 			619887	577210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16867	6421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2004	3443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	3443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1995	-3433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18862	2988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603029		583641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621822		580653	
BENEFICE OU PERTE	-18794		2988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25235		20600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35216		30083	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	383		550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182908		
Total Immobilisations corporelles		480405		16649
Total Immobilisations financières		649		9
Total Général		663963		16658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1111	495943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				658
Total Général			1111	679510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3737	3075		6812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293220	44074	1111	336182
AMORTISSEMENTS Total Général	296956	47149	1111	342994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4248			
Impôts sur les bénéfices	6850			
T. V. A.	1102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1507			
Charges constatées d’avance	799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16659	16659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19546	19546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22917	12518	10398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23040	23040		
Personnel et comptes rattachés	12368	12368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14761	14761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461	461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923	1923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96759	86361	10398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43643		45068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8344		8662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74980		78204	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126968		131934	
Taxe professionnelle	2303		2293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8253		5287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10556		7580	
Montant de la TVA. collectée	67410		65843	
Total TVA. déductible sur biens et services	36902		36511	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3