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BILAN ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUES 2019 Siren 443941927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2055	2055		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24064	21022	3042	41995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1173363		1173363	1173363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1199481	23077	1176404	1215357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	155041		155041	138872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19713		19713	1409
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	174754		174754	140281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374235	23077	1351158	1355638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	389713		392813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95980		79219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2651		2651	
TOTAL (I)	1129044		1115384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200579		198359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5076		13981	
Dettes fiscales et sociales	11275		27915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222114		240254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351158		1355638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222114		240254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203060		203060	205000
Chiffres d’affaires nets	203060		203060	205000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12561
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			203060	217578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43870	40263
Impôts, taxes et versements assimilés			2401	6409
Salaires et traitements			27033	39604
Charges sociales			10154	15294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4584	23119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			88045	124690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115015	92888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11515	17162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11515	17162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2615	2874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2615	2874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8901	14287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123916	107175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34368		770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27936		27186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248944		234740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152964		155521	
BENEFICE OU PERTE	95980		79219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2055		
Total Immobilisations corporelles		128739		
Total Immobilisations financières		1173363		
Total Général		1304157		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104676	24064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1173363
Total Général			104676	1199481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2055			2055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86745	4584	70307	21022
AMORTISSEMENTS Total Général	88800	4584	70307	23077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2651
Total Provisions réglementées	2651			2651
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2651			2651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1241	1241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153800	153800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155041	155041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5076	5076		
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4293	4293		
Impôts sur les bénéfices	752	752		
T.V.A.	3662	3662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2507	2507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200579	200579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5184	5184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222114	222114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11885		11584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2109		8844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29877		19836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43870		40263	
Taxe professionnelle	1019		1004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1382		5405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2401		6409	
Montant de la TVA. collectée	41476		41000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1291		1098	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2