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BILAN THERM SERVICE 2016 Siren 443847363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84679	59968	24711	36482
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1719		1719	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15136	11751	3385	2943
Autres immobilisations corporelles	112633	72845	39788	50298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	514167	144564	369603	389722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99677	4159	95518	76321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283777	11454	272324	349451
Autres créances	43574		43574	46448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253170		253170	49421
Charges constatées d’avance	5414		5414	4974
TOTAL (II)	685611	15613	669999	526616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199779	160177	1039602	916338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	143750		143750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206250		206250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8566		8467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43723		41849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97648		1973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499937		402288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22046		4436	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22046		4436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419		13435	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9189		6048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169514		161633	
Dettes fiscales et sociales	172411		143021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3174		19955	
Produits constatés d’avance (2)	162912		165520	
TOTAL (IV)	517619		509614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039602		916338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508430		503565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419		712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2107335		2107335	1877464
Chiffres d’affaires nets	2107335		2107335	1877464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4101	12328
Autres produits			1632	3646
Total des produits d’exploitation (I)			2113068	1893438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515084	446393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19601	17256
Autres achats et charges externes			558436	489927
Impôts, taxes et versements assimilés			22410	24162
Salaires et traitements			578743	581729
Charges sociales			303794	306374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23116	17427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17610	
Autres charges			542	6451
Total des charges d’exploitation (II) 			2011992	1889719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101077	3719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100873	3148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1719		1704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1719		1704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1719		-1704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1506		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2113068		1893438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015420		1891465	
BENEFICE OU PERTE	97648		1973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4101		6535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50422		43943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384679		1719
Total Immobilisations corporelles		126492		1277
Total Immobilisations financières				
Total Général		511171		2996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				514167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48197	11771		59968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73252	11345		84596
AMORTISSEMENTS Total Général	121449	23116		144564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22046
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4436	17610		22046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3755	404		4159
Sur comptes clients		11454		11454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3755	11858		15613
TOTAL GENERAL	8191	29468		37659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13440			
Autres créances clients	270337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25877			
T. V. A.	10207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6244			
Charges constatées d’avance	5414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332765	332765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169514	169514		
Personnel et comptes rattachés	80242	80242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74075	74075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7661	7661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10433	10433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3174	3174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162912	162912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	508430	508430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel