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BILAN SUB'OPTIQUE 2021 Siren 443826821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	138250		138250	138250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126351	117532	8819	15394
Autres immobilisations corporelles	268017	209474	58544	41348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts				
Autres immobilisations financières	36464		36464	33182
TOTAL (I)	573048	330606	242442	228540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123195	7368	115827	117029
Avances et acomptes versés sur commandes	561		561	480
Clients et comptes rattachés	10205		10205	17179
Autres créances	30560		30560	31620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161104		161104	211462
Charges constatées d’avance	8961		8961	8718
TOTAL (II)	334586	7368	327218	386489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907634	337974	569660	615029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17900		17900	
Report à nouveau	-28079		-21400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6679		-6679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35000		28321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40808		132679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330360		327089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64741		72293	
Dettes fiscales et sociales	66345		54095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32406		552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534660		586708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569660		615029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861888		861888	609120
Production vendue biens				
Production vendue services	40		40	1881
Chiffres d’affaires nets	861928		861928	611001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22123	23632
Autres produits			106	838
Total des produits d’exploitation (I)			884157	639970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299734	223860
Variation de stock (marchandises)			5986	-202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186642	175478
Impôts, taxes et versements assimilés			6406	10712
Salaires et traitements			257058	173185
Charges sociales			70187	41895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16530	17719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	171
Total des charges d’exploitation (II) 			842565	643547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41592	-3577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			594	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3653	3517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3653	3517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3059	-3012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38533	-6589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31854		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31854		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31854		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884751		641075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878072		647754	
BENEFICE OU PERTE	6679		-6679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143350		
Total Immobilisations corporelles		375569		27150
Total Immobilisations financières		33548		3282
Total Général		552467		30432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	141850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8351	394368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36830
Total Général			9851	573048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5100		1500	3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318827	16530	8351	327006
AMORTISSEMENTS Total Général	323927	16530	9851	330606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12152		4784	7368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12152		4784	7368
TOTAL GENERAL	12152		4784	7368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36464		36464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10205	10205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4386	4386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1539	1539		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24635	24635		
Charges constatées d’avance	8961	8961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86190	49726	36464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40808	10376	30431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64741	64741		
Personnel et comptes rattachés	23513	23513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30325	30325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5470	5470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7037	7037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330360	330360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32406	32406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534660	504229	30431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel