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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE INTERCOMMUNALE DES VIGNERONS DE MONTFRIN MEYNES COMPS ET THEZIERS 2018 Siren 443835434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	19082		19082	28629
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29482	23095	6387	4348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154725		154725	154725
Constructions	2881207	2015308	865899	890271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5221453	2797906	2423547	701112
Autres immobilisations corporelles	51738	45259	6479	10771
Immobilisations en cours				852653
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11350		11350	11350
Créances rattachées à des participations	241723		241723	259440
Autres titres immobilisés	7740		7740	7740
Prêts				
Autres immobilisations financières	254		254	254
TOTAL (I)	8599671	4881568	3718104	2892664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36484		36484	18787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3192938		3192938	4469934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				375
Clients et comptes rattachés	1420293	6375	1413918	1424869
Autres créances	36973		36973	80123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143820		1143820	221714
Charges constatées d’avance	23228		23228	21678
TOTAL (II)	5853736	6375	5847361	6237480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14472489	4887943	9584547	9158773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42531		42531	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241665		241665	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42531		42531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	808820		808820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1008968		417096	
Report à nouveau			-3357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591058		595228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553456		2144514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4316		4544	
TOTAL (III)	4316		4544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2540476		1485428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5156903		4910608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188400		287317	
Dettes fiscales et sociales	86373		177653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54622		148709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8026774		7009715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9584547		9158773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5156903			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4831		4831	2784
Production vendue biens	6859322		6859322	5579331
Production vendue services	25293		25293	10281
Chiffres d’affaires nets	6889446		6889446	5592395
				
Production stockée			-1276996	880898
Production immobilisée			5993	9281
Subventions d’exploitation			7511	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111092	68170
Autres produits			1	6260
Total des produits d’exploitation (I)			5737046	6558004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4831	2784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4110648	3958673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17697	32839
Autres achats et charges externes			1426382	1235636
Impôts, taxes et versements assimilés			67820	69123
Salaires et traitements			297762	306627
Charges sociales			124135	126793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315840	219906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				704
Autres charges			1988	121
Total des charges d’exploitation (II) 			6331710	5959582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594663	598422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13418	15965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			97673	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111091	15965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47566	20941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47566	20941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63525	-4976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-531138	593445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41926		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4173		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101846		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59920		1783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5890064		6575769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6481122		5980540	
BENEFICE OU PERTE	-591058		595228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4677		1667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26552		2930
Total Immobilisations corporelles		7153055		2008721
Total Immobilisations financières		376457		
Total Général		7556064		2011651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		852653	1	8309123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115390	261067
Total Général		852653	115391	8599671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22204	891		23095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4543524	314949		4858473
AMORTISSEMENTS Total Général	4565728	315840		4881568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4544		227	4316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	97673		97673	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6375			6375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104048		97673	6375
TOTAL GENERAL	108592		97900	10691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			227	
                                             - Financières			97673	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	241723	241723		
Prêts				
Autres immobilisations financières	254	254		
Clients douteux ou litigieux	7650	7650		
Autres créances clients	1412643	1412643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15901	15901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21073	21073		
Charges constatées d’avance	23228	23228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722472	1722472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732299	732299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1808177	242150	696192	869835
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188400	188400		
Personnel et comptes rattachés	19611	19611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17307	17307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48061	48061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1394	1394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5156903	5156903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54622	54622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8026774	6460747	696192	869835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1294927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel