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BILAN SELARL PHARMACIE DE L ESTUAIRE 2022 Siren 443801634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5570	671	4899	
Fonds commercial	1100000		1100000	1100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6394	5086	1308	686
Autres immobilisations corporelles	284166	253178	30988	12540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2337		2337	2334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1622		1622	1572
Prêts				
Autres immobilisations financières	21689	696	20993	20699
TOTAL (I)	1421778	259632	1162146	1137831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250105		250105	206655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38536		38536	20829
Autres créances	19705		19705	38896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67867		67867	1578
Disponibilités	234272		234272	159321
Charges constatées d’avance	19015		19015	17352
TOTAL (II)	629499		629499	444632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051277	259632	1791645	1582462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	22000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113590		831034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129235		63755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267025		938790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1221385		396485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4365		91621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228190		118991	
Dettes fiscales et sociales	70680		36289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			288	
TOTAL (IV)	1524620		643673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791645		1582462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409477		308867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1967068		1967068	1279930
Production vendue biens				
Production vendue services	366560		366560	195718
Chiffres d’affaires nets	2333628		2333628	1475648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9028	25401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7392	5909
Autres produits			19	4
Total des produits d’exploitation (I)			2350068	1506961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1597578	933903
Variation de stock (marchandises)			-42483	40275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1711	1455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183504	118049
Impôts, taxes et versements assimilés			6896	3805
Salaires et traitements			342552	296037
Charges sociales			72832	40707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6198	2599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1754	231
Total des charges d’exploitation (II) 			2170542	1438028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179526	68933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	4415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			299	14775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	19190
Dotations financières sur amortissements et provisions			135	9
Intérêts et charges assimilées			9865	4154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	4163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9661	15027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169865	83960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40630		20205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350407		1526151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2221172		1462396	
BENEFICE OU PERTE	129235		63755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100000		5570
Total Immobilisations corporelles		273750		24596
Total Immobilisations financières		25166		482
Total Général		1398916		30648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7786	290560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25648
Total Général			7786	1421778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		671		671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260524	5526	7786	258264
AMORTISSEMENTS Total Général	260524	6198	7786	258936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	561	696	561	696
Sur stocks et en cours	966	966		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1527	696	1527	696
TOTAL GENERAL	1527	696	1527	696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			966	
                                             - Financières		135		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21689	21689		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38536	38536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1352	1352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18353	18353		
Charges constatées d’avance	19015	19015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98945	98945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221385	106242	428528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228190	228190		
Personnel et comptes rattachés	25497	25497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19555	19555		
Impôts sur les bénéfices	19981	19981		
T.V.A.	3468	3468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2179	2179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4365	4365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1524620	409477	428528	686615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel