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BILAN FORLAM 2021 Siren 443828009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	586927	473455	113472	230858
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456656	183879	272777	23756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64760	23445	41314	62901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	565263	120602	444661	496396
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291385	113969	177416	134852
Immobilisations en cours	5085		5085	82797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88818468	17707158	71111310	62155209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996		1996	1996
Prêts	500000		500000	1560000
Autres immobilisations financières	420942		420942	414222
TOTAL (I)	91711486	18622510	73088976	65162990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210069		210069	1500
Clients et comptes rattachés	1318874		1318874	31875
Autres créances	23250369		23250369	19624760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1292335		1292335	13013455
Charges constatées d’avance	151182		151182	53691
TOTAL (II)	26222832		26222832	32725283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	377625		377625	434094
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118311944	18622510	99689434	98322368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22190000		22190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14464690		14464690	
Réserve légale (1)	1235045		1235045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12700619		-1747568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4406940		-10953051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	287468		185351	
TOTAL (I)	21069643		25374467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28386065		36505671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48611052		35290344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372781		381720	
Dettes fiscales et sociales	1230710		750983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19181		19181	
TOTAL (IV)	78619790		72947901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99689434		98322368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	577		577	248246
Production vendue biens				
Production vendue services	85071	5862098	5947169	4211968
Chiffres d’affaires nets	85648	5862098	5947746	4460214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			983339	800093
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			6931097	5260317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1366	238643
Variation de stock (marchandises)				820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2887255	2169595
Impôts, taxes et versements assimilés			103450	88604
Salaires et traitements			2393181	1585418
Charges sociales			914555	628598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443564	307297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1384	5829
Total des charges d’exploitation (II) 			6742025	5024808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189071	235509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2184000	2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8974	20325
Autres intérêts et produits assimilés			263393	464871
Reprises sur provisions et transferts de charges			2611766	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5068134	2485196
Dotations financières sur amortissements et provisions			8318924	12000000
Intérêts et charges assimilées			673580	808147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8992504	12808147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3924370	-10322950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3735298	-10087441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2434		8536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2434		8536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571959		781529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102116		92616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674075		874146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671641		-865609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12001665		7754051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16408606		18707102	
BENEFICE OU PERTE	-4406940		-10953051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		586928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125850		395567
Total Immobilisations corporelles		847041		142536
Total Immobilisations financières		73519662	16522600	13013366
Total Général		75079480	16522600	13551469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				586928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127842		861735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12244221	1070000	89741407
Total Général		12372063	1070000	91711486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	356070	117386		473455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39192	168133		207325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132994	101578		234572
AMORTISSEMENTS Total Général	528256	387096		915352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				287468
Total Provisions réglementées	185352	102117		287468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17707158
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2611766		2611766	
Total Provisions pour dépréciation	12000000	8318924	2611766	17707158
TOTAL GENERAL	12185352	8421041	2611766	17994626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8318924	2611766	
                                            - Exceptionnelles		102117		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières	420942		420942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1318875	1318875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9425	9425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13478	13478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46082	46082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	23074165	23074165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106551	106551		
Charges constatées d’avance	151183	151183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25641369	25220427	420942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92883	92883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28293183	8211703	19931480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372781	372781		
Personnel et comptes rattachés	550935	550935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374175	374175	1	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259175	259175	1	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46426	46426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48611052	48611052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19181	19181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78619791	58538311	19931480	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7596278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34