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BILAN FORLAM 2020 Siren 443828009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	586927	356069	230858	348243
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61089	37333	23756	22418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64760	1858	62901	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560638	64242	496396	35311
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203604	68751	134852	42627
Immobilisations en cours	82797		82797	627577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71543443	9388234	62155209	37081411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996		1996	
Prêts	1560000		1560000	2820000
Autres immobilisations financières	414222		414222	419802
TOTAL (I)	75079480	9916490	65162990	41397392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				820
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	10673
Clients et comptes rattachés	31875		31875	168357
Autres créances	22236526	2611766	19624760	40079246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13013455		13013455	2333285
Charges constatées d’avance	53691		53691	19561
TOTAL (II)	35337049	2611766	32725283	42611945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	434094		434094	306188
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110850624	12528256	98322368	84315526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22190000		22190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14464690			
Réserve légale (1)	1235045		1235045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1747568		-2976126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10953051		1228558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185351		92734	
TOTAL (I)	25374467		21770211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36505671		35845139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35290344		23765431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381720		1572328	
Dettes fiscales et sociales	750983		382415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			980000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19181			
TOTAL (IV)	72947901		62545314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98322368		84315526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44334784		33712258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377437		73482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248246		248246	10874
Production vendue biens				
Production vendue services	4211968		4211968	3207200
Chiffres d’affaires nets	4460214		4460214	3218074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800093	428192
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			5260317	3646273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238643	7392
Variation de stock (marchandises)			820	-820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2169595	1731575
Impôts, taxes et versements assimilés			88604	55788
Salaires et traitements			1585418	1283996
Charges sociales			628598	485734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307297	207891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5829	551
Total des charges d’exploitation (II) 			5024808	3772109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235509	-125836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	2500032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20325	34331
Autres intérêts et produits assimilés			464871	396742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2485196	2931105
Dotations financières sur amortissements et provisions			12000000	
Intérêts et charges assimilées			808147	842633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12808147	842633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10322950	2088472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10087441	1962635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8536		56161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8536		56161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	781529		721189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92616		69049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874146		790238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865609		-734077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7754051		6633539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18707102		5404981	
BENEFICE OU PERTE	-10953051		1228558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185711		12449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800093		428192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5736		350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		586927		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43789		82060
Total Immobilisations corporelles		746771		874055
Total Immobilisations financières		40321213		36426024
Total Général		41698703		37382139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				586927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125849
Virement postes immobilisations corporelles en cours		773785		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		773785		847040
Prêts et immobilisations financières			1265580	
Total Immobilisations financières			3227576	73519661
Total Général		773785	3227576	75079480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	238684	117385		356069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21370	17821		39192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41255	91738		132994
AMORTISSEMENTS Total Général	301310	226945		528256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185351
Total Provisions réglementées	92734	92616		185351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9388234
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2611766		2611766
Total Provisions pour dépréciation		12000000		12000000
TOTAL GENERAL	92734	12092616		12185351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92616		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1560000	1060000	500000	
Autres immobilisations financières	414222	414222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31875	31875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5684	5684		
Impôts sur les bénéfices	2330	2330		
T. V. A.	45474	45474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22053505	22053505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120532	120532		
Charges constatées d’avance	53691	53691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24296315	23796315	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377437	377437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36128234	7515117	27226685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381720	381720		
Personnel et comptes rattachés	198483	198483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220012	220012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289507	289507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42980	42980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35290344	35290344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19181	19181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72947901	44334784	27226685	1386431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3643422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	185711		4686	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	452851		678627	
Location, charges locatives et de copropriété	230263		215766	
Personnel extérieur à l’entreprise	6298		28491	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206823		111407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1273358		697282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2169595		1731575	
Taxe professionnelle	43931		29539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44673		26249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88604		55788	
Montant de la TVA. collectée	843472		704597	
Total TVA. déductible sur biens et services	536246		335462	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24