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BILAN FORLAM 2019 Siren 443828009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	586927	238684	348243	465630
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43789	21370	22418	9891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43490	8178	35311	39660
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75703	33076	42627	42238
Immobilisations en cours	627577		627577	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37081411		37081411	29122091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2820000		2820000	4455000
Autres immobilisations financières	419802		419802	223654
TOTAL (I)	41698703	301310	41397392	34358165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820		820	
Avances et acomptes versés sur commandes	10673		10673	
Clients et comptes rattachés	168357		168357	38864
Autres créances	40079246		40079246	29244845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2333285		2333285	7536207
Charges constatées d’avance	19561		19561	84492
TOTAL (II)	42611945		42611945	36904408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	306188		306188	321579
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84616836	301310	84315526	71584152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22190000		22190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1235045		1235045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2976126		4783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1228558		-2980909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92734		23686	
TOTAL (I)	21770211		20472604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35845139		30082672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23765431		18993285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572328		480640	
Dettes fiscales et sociales	382415		362244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	980000			
Autres dettes			1192706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62545314		51111548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84315526		71584152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33712258		51111548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10874		10874	
Production vendue biens				
Production vendue services	3207200		3207200	2734196
Chiffres d’affaires nets	3218074		3218074	2734196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428192	327708
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			3646273	3061907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7392	-21266
Variation de stock (marchandises)			-820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1731575	1582136
Impôts, taxes et versements assimilés			55788	57086
Salaires et traitements			1283996	1088397
Charges sociales			485734	432121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207891	174548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551	240
Total des charges d’exploitation (II) 			3772109	3313262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125836	-251355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500032	2500032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34331	50681
Autres intérêts et produits assimilés			396742	411968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2931105	2962681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			842633	519325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			842633	519325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2088472	2443356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1962635	2192001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56161		5408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56161		6908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	721189		329777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4826356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69049		23686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790238		5179818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-734077		-5172910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6633539		6031496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5404981		9012405	
BENEFICE OU PERTE	1228558		-2980909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12449		12449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	428192		327708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350		88	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		586928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21033		22756
Total Immobilisations corporelles		99346		647425
Total Immobilisations financières		33800745		45312273
Total Général		34508052		45982455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				586927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				746771
Prêts et immobilisations financières			1635000	
Total Immobilisations financières			38791804	40321213
Total Général			38791804	41698703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	121298	117385		238684
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11142	10228		21370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17447	23808		41255
AMORTISSEMENTS Total Général	149887	151423		301310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92734
Total Provisions réglementées	23685	69049		92734
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23685	69049		92734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69049		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2820000	1260000	1560000	
Autres immobilisations financières	419802		419802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168357	168357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2330	2330		
T. V. A.	152269	152269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39745399	39745399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176248	176248		
Charges constatées d’avance	19561	19561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43506967	41527165	1979802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73482	73482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35771656	6938600	25524872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1572328	1572328		
Personnel et comptes rattachés	143190	143190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131839	131839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80737	80737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26647	26647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	980000	980000		
Groupe et associés	23765431	23765431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62545314	33712258	25524872	3308184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11875487			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6186502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4686		17135	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	678627		641608	
Location, charges locatives et de copropriété	215766		218672	
Personnel extérieur à l’entreprise	28491		12347	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111407		111809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	697282		597700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1731575		1582136	
Taxe professionnelle	29539		26191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26249		30895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55788		57086	
Montant de la TVA. collectée	704597		680201	
Total TVA. déductible sur biens et services	335462		290441	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16