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BILAN FORLAM 2018 Siren 443828009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	586928	121298	465630	582689
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21033	11142	9891	15120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43490	3830	39660	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55856	13617	42238	14404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29122091		29122091	21016079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4455000		4455000	6090000
Autres immobilisations financières	223654		223654	103654
TOTAL (I)	34508052	149887	34358165	27821947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38864		38864	531230
Autres créances	29244845		29244845	28496738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7536207		7536207	5221265
Charges constatées d’avance	84492		84492	410
TOTAL (II)	36904408		36904408	34249644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	321579		321579	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71734039	149887	71584152	62071592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22190000		22190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1235045		1234849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4783		1058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2980909		3920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23686			
TOTAL (I)	20472604		23429827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30082672		24482332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18993285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480640		96415	
Dettes fiscales et sociales	362244		286347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1192706		13776668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51111548		38641764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71584152		62071592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51111548		19748406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2734196		2734196	753540
Chiffres d’affaires nets	2734196		2734196	753540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327708	90446
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3061907	843988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-21266	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1582136	427095
Impôts, taxes et versements assimilés			57086	3706
Salaires et traitements			1088397	287792
Charges sociales			432121	113938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174548	6444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	426
Total des charges d’exploitation (II) 			3313262	839403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251355	4584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500032	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50681	93262
Autres intérêts et produits assimilés			411968	131330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2962681	224628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519325	227024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519325	227024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2443356	-2395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2192001	2189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5408		104764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6908		104764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329777		102710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4826356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5179818		102710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5172910		2053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6031496		1173380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9012405		1169460	
BENEFICE OU PERTE	-2980909		3920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12449		1037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327708		90446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88		350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		586928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18500		2533
Total Immobilisations corporelles		15131		85951
Total Immobilisations financières		27209733		8156012
Total Général		27830292		8244497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				586928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1736	99346
Prêts et immobilisations financières			1515000	
Total Immobilisations financières			1565000	33800745
Total Général			1566736	34508052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4239	117060		121298
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3379	7763		11142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	726	17101	380	17447
AMORTISSEMENTS Total Général	8344	141923	380	149887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23686
Total Provisions réglementées		23686		23686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		23686		23686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23686		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4455000	1635000	2820000	
Autres immobilisations financières	223654		223654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38864	38864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2052	2052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2330	2330		
T. V. A.	15909	15909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29157303	29157303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67251	67251		
Charges constatées d’avance	84492	84492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34046855	31003201	3043654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30082672	5920874	19788708	4373090
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480640	480640		
Personnel et comptes rattachés	112163	112163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168902	168902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27005	27005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54174	54174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18993285	18993285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192706	1192706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51111548	26949750	19788708	4373090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10911797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5309588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17135			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	641608			
Location, charges locatives et de copropriété	218672			
Personnel extérieur à l’entreprise	12347			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	597700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1582136			
Taxe professionnelle	26191			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30895			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57086			
Montant de la TVA. collectée	680201			
Total TVA. déductible sur biens et services	290441			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16