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BILAN FORLAM 2017 Siren 443828009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	586927	4238	582689	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18500	3379	15120	1600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15130	726	14404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				21493094
Autres participations	21016079		21016079	51996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6090000		6090000	4785000
Autres immobilisations financières	103654		103654	
TOTAL (I)	27830291	8344	27821947	26331690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531230		531230	5286
Autres créances	28496738		28496738	7065178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5221265		5221265	111
Charges constatées d’avance	410		410	262
TOTAL (II)	34249644		34249644	7070839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62079936	8344	62071592	33402529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22190000		2219000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			532711	
Réserve légale (1)	1234849		607282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1058		-11922711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3920		12551335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23429827		23958618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24482332		9400004	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96415		3906	
Dettes fiscales et sociales	286347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13776668		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38641764		9443911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62071592		33402529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19748406		2656627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1869		727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753540		753540	
Chiffres d’affaires nets	753540		753540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90446	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			843988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427095	15500
Impôts, taxes et versements assimilés			3706	156
Salaires et traitements			287792	
Charges sociales			113938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	
Total des charges d’exploitation (II) 			839403	15658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4584	-15658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	15650036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93262	69212
Autres intérêts et produits assimilés			131330	31052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224628	15740301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227024	157702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227024	157702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2395	15582599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2189	15566940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1599999	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104764		5099999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102710		2411313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5704269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102710		8115603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2053		-3015603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1173380		20840301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169460		8288964	
BENEFICE OU PERTE	3920		12551336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1037			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1122056
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3500		15000
Total Immobilisations corporelles				15131
Total Immobilisations financières		26330090		50232410
Total Général		26333590		51384595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			535127	586928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49352766	27209733
Total Général			49887894	27830291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4239		4239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900	1479		3379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		726		726
AMORTISSEMENTS Total Général	1900	6444		8344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6090000	6090000		
Autres immobilisations financières	103654	103654		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2391			
T. V. A.	106370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1297			
Groupe et associés	28360987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24692			
Charges constatées d’avance	410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35222033	35222033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1869	1869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24480463	5587105	15617056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96415	96415		
Personnel et comptes rattachés	102896	102896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109136	109136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73860	73860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13776668	13776668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38641764	19748406	15617056	3276302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18047627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2966441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	327415			
Location, charges locatives et de copropriété	15050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427095			
Taxe professionnelle	410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3706			
Montant de la TVA. collectée	114471			
Total TVA. déductible sur biens et services	89486			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7