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BILAN FORLAM 2016 Siren 443828009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	1900	1600	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	21493094		21493094	
Autres participations	51996		51996	25716668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4785000		4785000	2720000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26333590	1900	26331690	28437668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5286		5286	1811
Autres créances	7065178		7065178	2285082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111		111	351
Charges constatées d’avance	262		262	62
TOTAL (II)	7070839		7070839	2287308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33404429	1900	33402529	30724977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22190000		22190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	532711			
Ecarts de réévaluation	532711			
Réserve légale (1)	607282		375304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11922711		-3844781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12551336		4639547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23958618		23360070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9400004		7235643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3906		3994	
Dettes fiscales et sociales			85269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9443911		7364906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33402529		30724977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2656620		2379487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	727		179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				131
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15500	6808
Impôts, taxes et versements assimilés			158	157
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			15658	7098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15658	-6966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15650036	7150037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59212	67925
Autres intérêts et produits assimilés			31052	13629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15740301	7231591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157702	162594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157702	162594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15582599	7068997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15566940	7062030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1599999		378593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5099999		378593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2411313		15806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5704289		1700000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8115603		2715806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3015603		-2337213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20840301		7610316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8288964		2970768	
BENEFICE OU PERTE	12551336		4639547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		600
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29436668		24293094
Total Général		29439568		24293694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			735000	
Total Immobilisations financières		20960383	6439290	26330090
Total Général		20960383	6439290	26333590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1900			1900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500000	3500000		
TOTAL GENERAL	3500000	3500000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3500000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4785000	1195000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7049912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14228			
Charges constatées d’avance	263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11855728	8265728	3590000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727	727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9399278	2611987	6659104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3907	3907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9443911	2656620	6659104	128187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4527008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2363195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel