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BILAN FONCIERE COBE 2017 Siren 443807151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2953	1929	1024	629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7455326	424624	7030703	7030703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7458279	426552	7031727	7031332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6927145	2276800	4650345	4876644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457373	231865	225508	178682
Autres créances	5984289	1669979	4314310	5326136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32486		32486	35094
Charges constatées d’avance				6378
TOTAL (II)	13401293	4178644	9222649	10422933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20859571	4605196	16254375	17454264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3471015		-2221928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21365		-1249087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	632445		632445	
TOTAL (I)	-2806204		-2827570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2690797		2690797	
Provisions pour charges	1857847		2301252	
TOTAL (III)	4548644		4992049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11182009		12223169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241545		312139	
Dettes fiscales et sociales	1733732		1433580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1223838		1223839	
Produits constatés d’avance (2)	130812		96190	
TOTAL (IV)	14511936		15289785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16254375		17454264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14511936		15289785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17000000
Production vendue biens				
Production vendue services	576438		576438	1210245
Chiffres d’affaires nets	576438		576438	18210245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632200	800479
Autres produits			5	81
Total des produits d’exploitation (I)			1208643	19010805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				11702918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482874	933330
Impôts, taxes et versements assimilés			351629	405422
Salaires et traitements			27835	19366
Charges sociales			6012	13967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454	178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226299	4360776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2063252
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1095105	19499214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113537	-488409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6791	
Autres intérêts et produits assimilés			1633	289749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8424	289749
Dotations financières sur amortissements et provisions				424624
Intérêts et charges assimilées			80915	167921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80915	592544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72491	-302795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41046	-791204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19133		457883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19133		458533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18483		-457883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217716		19301204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196351		20550291	
BENEFICE OU PERTE	21365		-1249087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2103		849
Total Immobilisations financières		7455326		
Total Général		7457430		849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7455326
Total Général				7458279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474	454		1929
AMORTISSEMENTS Total Général	1474	454		1929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				632445
Total Provisions réglementées	632445			632445
Provisions pour litiges				1515378
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1175419
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1857847
Total Provisions pour risques et charges	4992049		443405	4548644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				424624
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2050501	226299		2276800
Sur comptes clients	419061		187196	231865
Autres provisions pour dépréciation	1669979			1669979
Total Provisions pour dépréciation	4564164	226299	187196	4603268
TOTAL GENERAL	10188658	226299	630601	9784357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226299	630601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	278239			
Autres créances clients	179135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1994			
T. V. A.	198509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5449942			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6441662	6441662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104099	104099		
Fournisseurs et comptes rattachés	241545	241545		
Personnel et comptes rattachés	2595	2595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6471	6471		
Impôts sur les bénéfices	717761	717761		
T.V.A.	279726	279726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727179	727179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11077910	11077910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1223838	1223838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130812	130812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14511936	14511936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1