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BILAN ELYSEES 26 2016 Siren 443877782
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 41136577 41136577 41136577
Constructions 33635017 21190037 12444980 12708450
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11035365 7556923 3478442 4214834
Immobilisations en cours 132485 132485 441307
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1240000 1163959 76041
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 87179444 29910919 57268525 58501168
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 16661
Clients et comptes rattachés 2143835 19168 2124667 268783
Autres créances 831842 831842 853222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5182698 5182698
Disponibilités 3738491 3738491 7496263
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 11896865 19168 11877697 8634929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 99076309 29930087 69146222 67136097
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3000865 3000865
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20666748 20666748
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 339725 339725
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2801641 1529669
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 444414 1271972
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 27253394 26808980
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35005858 35164350
Emprunts et dettes financières divers (4) 4551765 4584583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191531 122531
Dettes fiscales et sociales 456952 116246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38080 339406
Produits constatés d’avance (2) 1648642
TOTAL (IV) 41892828 40327116
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 69146222 67136097
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2870477 827781
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8882577 8882577 7573828
Chiffres d’affaires nets 8882577 8882577 7573828
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146065 239035
Autres produits 33545 2
Total des produits d’exploitation (I) 9062188 7812865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2681209 2240905
Impôts, taxes et versements assimilés 672676 452283
Salaires et traitements 112132
Charges sociales 43144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2066206 1918696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 144280 227
Total des charges d’exploitation (II) 5564370 4786555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3497818 3026311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34240 28340
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34240 28340
Dotations financières sur amortissements et provisions 1163959
Intérêts et charges assimilées 1078956 1095571
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2242915 1095571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2208675 -1067231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1289144 1959079
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 854730 687107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9106428 7841206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8662015 6569233
BENEFICE OU PERTE 444414 1271972
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 85181923 1198828
Total Immobilisations financières 1240000
Total Général 85181923 2438828
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 441307 85939444
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1240000
Total Général 441307 87179444
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26680754 2066206 28746959
AMORTISSEMENTS Total Général 26680754 2066206 28746959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 25416
Autres créances clients 2118419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37583
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 794258
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2975677 2181418 794258
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35005858 5858 35000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1136320 284903 851417
Fournisseurs et comptes rattachés 191531 191531
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 420469 420469
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36483 36483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3415445 244511 3170934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38080 38080
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1648642 1648642
TOTAL – ETAT DES DETTES 41892828 2870477 39022351
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel