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BILAN COOPERATIVE CALEX 17 2018 Siren 443881958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37124	15880	21243	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8180	1450	6730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11458	6036	5422	
Autres immobilisations corporelles	107293	45950	61342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	189249	69316	119933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	337		337	
Clients et comptes rattachés	532741	1672	531070	
Autres créances	295656		295656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15448		15448	
Disponibilités	115440		115440	
Charges constatées d’avance	9420		9420	
TOTAL (II)	969042	1672	967371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158292	70988	1087304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1356			
Réserves statutaires ou contractuelles	217			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17822			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33648			
Report à nouveau	-22526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99264			
Dettes fiscales et sociales	146325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	648440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17822			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4170236		4170236	
Chiffres d’affaires nets	4170236		4170236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1842	
Autres produits			272	
Total des produits d’exploitation (I)			4172851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3810887	
Impôts, taxes et versements assimilés			8934	
Salaires et traitements			268823	
Charges sociales			46477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35729	
Total des charges d’exploitation (II) 			4195523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23256			
Total des produits exceptionnels (VII)	29336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4202242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4200379			
BENEFICE OU PERTE	1863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5416			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37124		
Total Immobilisations corporelles		94900		32030
Total Immobilisations financières		25195		
Total Général		157219		32030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25195
Total Général				189249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10280	5600		15880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36036	17400		53436
AMORTISSEMENTS Total Général	46316	23000		69316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1672		1672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1672		1672
TOTAL GENERAL		1672		1672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1672		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	2507	2507		
Autres créances clients	530234	530234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15182	15182		
T. V. A.	105083	105083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175391	175391		
Charges constatées d’avance	9420	9420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	837998	837818	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54116	29046	25070	
Emprunts et dettes financières divers	54000	54000		
Fournisseurs et comptes rattachés	99264	99264		
Personnel et comptes rattachés	19812	19812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19522	19522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99990	99990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7001	7001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648440	648440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027144	1002074	25070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel