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BILAN CHALET DES ROCHES 2017 Siren 443800123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1109161	609522	499638	537831
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	1309561	609522	700038	738231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19799		19799	21420
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24688		24688	26974
Créances – Autres	25574		25574	20490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58776		58776	64781
Caisse				
Charges constatées d’avance	8274		8274	6961
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137111		137111	140626
Total général Actif	1446672	23		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			212406	143543
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2656	68864
Provisions réglementées			12000	15000
Total des capitaux propres - Total I			235862	236206
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			303499	347143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32557	26550
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		203480		
Autres dettes			265231	268958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			601287	642650
Total général Passif			837150	878857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			267865	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8379	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	330		23	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	577208		613537	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	11937		10447	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591475		624008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	160827		156519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1621		-2574	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108729		108712	
(dont taxe professionnelle)	3188			
Impôts, taxes et versements assimilés	11319		9411	
Rémunérations du personnel 	190982		176690	
Charges sociales	46353		43131	
Dotations aux amortissements	46572		52726	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4271		3713	
Total des charges d’exploitation	570775		548329	
Résultat d’exploitation	20700		75679	
Produits financiers	14		69	
Produits exceptionnels	4120		6446	
Charges financières	8962		11492	
Charges exceptionnelles	14588		1195	
Impôts sur les bénéfices	-1372		643	
Bénéfice ou perte	2656		68864	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62856			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31646			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			1663	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4663	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1301181	
Total Immobilisations (Augmentations)			8379	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62856	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31646	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel